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BILAN FIDECIEL 2019 Siren 429642770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162360	116495	45865	41908
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126750	74593	52157	36917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4841318	4	4841314	4788952
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	493		493	493
TOTAL (I)	5130921	191092	4939829	4868269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114147		114147	125847
Autres créances	280150		280150	46180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130000		130000	130000
Disponibilités	5927643		5927643	5162395
Charges constatées d’avance	19331		19331	6534
TOTAL (II)	6471271		6471271	5470957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21		21	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11602213	191092	11411121	10339225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	980		980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4769258		4604809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5763682		4914449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10599919		9586237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94823		94823	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94823		94823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960		144092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	457509		151482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30963		19678	
Dettes fiscales et sociales	215594		331551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11353		11353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	716379		658155	
(V)			9	
TOTAL GENERAL (I à V)	11411121		10339225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	716379		658155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129		181	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1151488		1151488	1116574
Chiffres d’affaires nets	1151488		1151488	1116574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10115	37199
Autres produits			11	18
Total des produits d’exploitation (I)			1161614	1153791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198642	172526
Impôts, taxes et versements assimilés			18931	30719
Salaires et traitements			582428	624952
Charges sociales			240082	264286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64304	42591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8031	4194
Total des charges d’exploitation (II) 			1112418	1139267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49197	14524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5655000	4829500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139253	122914
Reprises sur provisions et transferts de charges			30	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5794283	4952414
Dotations financières sur amortissements et provisions				9
Intérêts et charges assimilées			307	12834
Différences négatives de change				33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307	12877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5793976	4939537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5843173	4954061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1431		12842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1431		12842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4569		12842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74922		52454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6957328		6119047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1193647		1204598	
BENEFICE OU PERTE	5763682		4914449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10115		37199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8007		4193	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116860		45500
Total Immobilisations corporelles		88748		38002
Total Immobilisations financières		4789449		52362
Total Général		4995056		135865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4841811
Total Général				5130921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74952	41543		116495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51831	22761		74593
AMORTISSEMENTS Total Général	126783	64304		191088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94823
Total Provisions pour risques et charges	94823			94823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4			4
TOTAL GENERAL	94827			94827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	493	493		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114147	114147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	205040	205040		
T. V. A.	1173	1173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73744	73744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192	192		
Charges constatées d’avance	19331	19331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	414121	414121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	960	960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30963	30963		
Personnel et comptes rattachés	120359	120359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71131	71131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16508	16508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7596	7596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	457509	457509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11353	11353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	716379	716379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	4750000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10589		12748	
Location, charges locatives et de copropriété	6073		6095	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19773		11813	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162207		141870	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198642		172526	
Taxe professionnelle	14951		15804	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3980		14915	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18931		30719	
Montant de la TVA. collectée	229854		221475	
Total TVA. déductible sur biens et services	23699		18884	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15