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BILAN FIDECIEL 2017 Siren 429642770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74860	47571	27289	33336
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47769	36622	11148	25928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4738073	4	4738069	4738069
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485		485	478
TOTAL (I)	4861187	84196	4776990	4797810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6001		6001	
Clients et comptes rattachés	105709		105709	96528
Autres créances	661050		661050	497648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130000		130000	130000
Disponibilités	5662234		5662234	4917380
Charges constatées d’avance	14275		14275	7216
TOTAL (II)	6579269		6579269	5648772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11440456	84196	11356260	10446583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	980		980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4973916		4225699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4130893		4048217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9171789		8340896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94823		94823	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94823		94823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	813905		1465960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60980		268137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26407		28797	
Dettes fiscales et sociales	1188356		247970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2089648		2010864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11356260		10446583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1946108		1199475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	374			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1074004		1074004	1065984
Chiffres d’affaires nets	1074004		1074004	1065984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37257	96796
Autres produits			25	16
Total des produits d’exploitation (I)			1111287	1162796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120930	203762
Impôts, taxes et versements assimilés			20150	30175
Salaires et traitements			644245	577362
Charges sociales			291595	283605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55604	17401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	96756
Total des charges d’exploitation (II) 			1132525	1209060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21239	-46264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4118700	3878499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107337	96439
Reprises sur provisions et transferts de charges				436471
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4226037	4411408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31623	486875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31623	486875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4194413	3924533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4173175	3878269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2617		4932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5128			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7744		4932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19770		4340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3583			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23353		4340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15609		592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26673		-169356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5345068		5579136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214175		1530919	
BENEFICE OU PERTE	4130893		4048217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37257		40	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36500		38360
Total Immobilisations corporelles		58312		
Total Immobilisations financières		4738551		7
Total Général		4833363		38367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10543	47769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4738558
Total Général			10543	4861187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3164	44407		47571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32385	11197	6960	36622
AMORTISSEMENTS Total Général	35549	55604	6960	84192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94823
Total Provisions pour risques et charges	94823			94823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4			4
TOTAL GENERAL	94827			94827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485	485		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5524			
Groupe et associés	616558			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16649			
Charges constatées d’avance	14275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	781519	781519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2516	2516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	811389	667849	143540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26407	26407		
Personnel et comptes rattachés	111868	111868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88348	88348		
Impôts sur les bénéfices	971771	971771		
T.V.A.	15532	15532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	837	837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60980	60980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2089648	1946108	143540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	650980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	3300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3473		3630	
Location, charges locatives et de copropriété	765		1015	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7012		6030	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109679		193086	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120930		203762	
Taxe professionnelle	2298		13590	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17852		16585	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20150		30175	
Montant de la TVA. collectée	214719		211472	
Total TVA. déductible sur biens et services	11135		19695	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel