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BILAN CHOCOLATERIE TARNAISE ET DISTRIBUTION 2022 Siren 429641483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	117573	114570	3003	16336
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26887	8177	18709	18700
Fonds commercial	5099813		5099813	4931468
Autres immobilisations incorporelles	3451	1553	1898	2243
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214314	206040	8275	15815
Autres immobilisations corporelles	3350709	2032900	1317809	1279624
Immobilisations en cours	174885		174885	34000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				4026
Prêts	5032		5032	914
Autres immobilisations financières	168350		168350	149886
TOTAL (I)	9161014	2363241	6797773	6453013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	343190	3310	339880	339881
Avances et acomptes versés sur commandes				9002
Clients et comptes rattachés	70256		70256	148980
Autres créances	86374		86374	114009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161892		161892	574193
Charges constatées d’avance	91493		91493	69701
TOTAL (II)	753205	3310	749895	1255765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9914219	2366551	7547668	7708778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1430000		1430000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	169711		169711	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53485		53485	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357905		357905	
Report à nouveau	-1119619		-1336115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286878		216496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1178359		891481	
Produit des émissions de titres participatifs	1000000		1000000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1000000		1000000	
Provisions pour risques			15723	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1260720		973622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2962433		3909192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			55	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	774331		657604	
Dettes fiscales et sociales	370386		259026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1439		2075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5369309		5801574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7547668		7708778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2962433			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6561784		6561784	5346423
Production vendue biens				
Production vendue services	181470		181470	145143
Chiffres d’affaires nets	6743254		6743254	5491566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3290	3048
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41096	3050
Autres produits			8647	3145
Total des produits d’exploitation (I)			6796287	5500808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2379265	1966426
Variation de stock (marchandises)			2300	89270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			477295	362160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1446688	1197033
Impôts, taxes et versements assimilés			96048	70575
Salaires et traitements			1397395	1112942
Charges sociales			401793	305927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224326	196360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3310	-76306
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20317	4570
Total des charges d’exploitation (II) 			6448737	5228957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347550	271852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60250	51882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60250	51882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60250	-48051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287300	223800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4880		4225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49234		3079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54114		7304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4114		-7304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3692			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6846287		5504639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6559409		5288142	
BENEFICE OU PERTE	286878		216496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14995			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7739			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		117573		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4960846		190355
Total Immobilisations corporelles		3358682		620931
Total Immobilisations financières		154826		22582
Total Général		8591928		833867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				117573
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21050		5130151
Virement postes immobilisations corporelles en cours		174885		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		205705	34000	3739908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4026	173382
Total Général		226755	38026	9161014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	101237	13333		114570
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8435	1296		9731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2029243	209697		2238940
AMORTISSEMENTS Total Général	2138915	224326		2363241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15723	1	15723	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5609	3310	5609	3310
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9002		9002	
Total Provisions pour dépréciation	14611	3310	14611	3310
TOTAL GENERAL	30333	3311	30334	3310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3310	30334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5032		5032	
Autres immobilisations financières	168350	18464	149886	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70256	70256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3957	3957		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10292	10292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49327	49327		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22798	22798		
Charges constatées d’avance	91493	91493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421505	266587	154918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1260720	283057	836013	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	426	426		
Fournisseurs et comptes rattachés	774331	774331		
Personnel et comptes rattachés	164170	164170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124563	124563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43609	43609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38043	38043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2961961		2961961	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1439	1439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5369263	1429639	3797974	141650
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel