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BILAN CHOCOLATERIE TARNAISE ET DISTRIBUTION 2021 Siren 429641483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	117573	101236	16336	29669
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25926	7226	18700	15001
Fonds commercial	4931468		4931468	4081488
Autres immobilisations incorporelles	3451	1208	2242	2587
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214314	198499	15815	28034
Autres immobilisations corporelles	3110367	1830743	1279623	1106449
Immobilisations en cours	34000		34000	34000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4026		4026	4026
Prêts	914		914	
Autres immobilisations financières	149886		149886	156487
TOTAL (I)	8591927	2138914	6453012	5457743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	345489	5608	339880	352844
Avances et acomptes versés sur commandes	9002		9002	9002
Clients et comptes rattachés	148979		148979	79983
Autres créances	123010	9002	114008	351375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				252
Disponibilités	574192		574192	309207
Charges constatées d’avance	69701		69701	60768
TOTAL (II)	1270375	14610	1255764	1163434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9862303	2153525	7708777	6621178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1430000		1430000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	169710		169710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53484		53484	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357904		357904	
Report à nouveau	-1336115		-536713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216496		-799401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891481		674984	
Produit des émissions de titres participatifs	1000000		1000000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1000000		1000000	
Provisions pour risques	15722		15722	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15722		15722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	973621		1047150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3909191		3249354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657603		365975	
Dettes fiscales et sociales	259026		267915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2075		76	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5801573		4930471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7708777		6621178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3909191			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5346422		5346422	3510866
Production vendue biens				
Production vendue services	145143		145143	10371
Chiffres d’affaires nets	5491565		5491565	3521237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3047	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3049	31069
Autres produits			3144	9678
Total des produits d’exploitation (I)			5500808	3561986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1966426	1618710
Variation de stock (marchandises)			89270	-135672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			362160	40401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1197033	1112424
Impôts, taxes et versements assimilés			70575	69036
Salaires et traitements			1112941	943550
Charges sociales			305926	278586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196359	206316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-76306	81914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4569	10745
Total des charges d’exploitation (II) 			5228956	4226013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271851	-664027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26	36
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3803	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3830	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51881	89613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51881	89613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48051	-89556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223800	-753583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4224		5054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3078		40764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7303		45819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7303		-45818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5504638		3562043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5288142		4361445	
BENEFICE OU PERTE	216496		-799401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9997			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3049			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		117573		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4107026		853819
Total Immobilisations corporelles		3072684		623840
Total Immobilisations financières		160513		7903
Total Général		7457796		1485563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				117573
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4960846
Virement postes immobilisations corporelles en cours		34000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		277266	60577	3358682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13590	154826
Total Général		277266	74167	8591927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	87903	13333		101236
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7949	486		8435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1904200	182540	57498	2029243
AMORTISSEMENTS Total Général	2000053	196359	57498	2138914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15722
Total Provisions pour risques et charges	15722			15722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81914	5608	163830	5608
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9002			9002
Total Provisions pour dépréciation	90917	5608	163830	14610
TOTAL GENERAL	106639	5608	163830	30333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5609	81915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	914		914	
Autres immobilisations financières	149886		149886	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148979	148979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2494	2494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	172	172		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20287	20287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7418	7418		
Groupe et associés	92510	46875	45635	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128	128		
Charges constatées d’avance	69701	69701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	492491	296056	196435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	973621	209330	764291	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75	75		
Fournisseurs et comptes rattachés	657603	657603		
Personnel et comptes rattachés	109372	109372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104997	104997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21507	21507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23149	23149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3909070		3909070	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2130	2130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5801527	1128166	4673361	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel