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BILAN CHOCOLATERIE TARNAISE ET DISTRIBUTION 2020 Siren 429641483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	117573	87903	29669	43003
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22086	7085	15001	20951
Fonds commercial	4081488		4081488	3569511
Autres immobilisations incorporelles	3451	863	2587	2932
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236819	208785	28034	42770
Autres immobilisations corporelles	2801864	1695415	1106449	1014525
Immobilisations en cours	34000		34000	58419
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4026		4026	4026
Prêts				
Autres immobilisations financières	156487		156487	146307
TOTAL (I)	7457796	2000053	5457743	4902446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	434759	81914	352844	286530
Avances et acomptes versés sur commandes	9002		9002	
Clients et comptes rattachés	79983		79983	88489
Autres créances	360377	9002	351375	214030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	252		252	252
Disponibilités	309207		309207	74244
Charges constatées d’avance	60768		60768	79845
TOTAL (II)	1254352	90917	1163434	743393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8712148	2090970	6621178	5645840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1430000		1430000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	169710		169710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53484		53484	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357904		357904	
Report à nouveau	-536713		-1046140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-799401		509427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674984		1474386	
Produit des émissions de titres participatifs	1000000		1000000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1000000		1000000	
Provisions pour risques	15722		17010	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15722		17010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1047150		438901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3249354		2088287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365975		436991	
Dettes fiscales et sociales	267915		187831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76		850	
Produits constatés d’avance (2)			1582	
TOTAL (IV)	4930471		3154443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6621178		5645840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3249354			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3510866		3510866	3589268
Production vendue biens				
Production vendue services	10371		10371	
Chiffres d’affaires nets	3521237		3521237	3589268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31069	95652
Autres produits			9678	2919
Total des produits d’exploitation (I)			3561986	3687839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1618710	1445946
Variation de stock (marchandises)			-135672	35329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40401	2800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1112424	1146935
Impôts, taxes et versements assimilés			69036	72417
Salaires et traitements			943550	860972
Charges sociales			278586	248503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206316	214838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81914	23552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10745	4302
Total des charges d’exploitation (II) 			4226013	4055598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-664027	-367759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	1000000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	1000000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89613	103565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89613	103565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89556	896434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-753583	528675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		933602	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		934675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5054		21423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40764		933032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45819		954456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45818		-19780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3562043		5622515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4361445		5113087	
BENEFICE OU PERTE	-799401		509427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		117573		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3611024		511977
Total Immobilisations corporelles		2884329		304641
Total Immobilisations financières		150333		10179
Total Général		6763261		826798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				117573
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15976	4107026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24419	91868	3072684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160513
Total Général		24419	107844	7457796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	74569	13333		87903
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17629	1828	11508	7949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1768614	191154	55568	1904200
AMORTISSEMENTS Total Général	1860814	206316	67077	2000053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17010			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12556	81914	12557	
Sur comptes clients	1993		1993	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23552	81914	14550	
TOTAL GENERAL	40562	81914	14550	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81914		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156487	31426	125061	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79983	79983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2497	2497		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80405	80405		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127894	127894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6266	6266		
Groupe et associés	143314	31426	111888	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60768	60768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	657617	420668	236949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1047150	1047150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	673	673		
Fournisseurs et comptes rattachés	365975	365975		
Personnel et comptes rattachés	97985	97985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141983	141983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9953	9953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17993	17993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3248634	3248634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76	76		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4930425	4930425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel