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BILAN CHOCOLATERIE TARNAISE ET DISTRIBUTION 2019 Siren 429641483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	117573	74569	43003	78567
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38062	17111	20951	23768
Fonds commercial	3569511		3569511	4256761
Autres immobilisations incorporelles	3451	518	2932	6964
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234816	192046	42770	73058
Autres immobilisations corporelles	2591094	1576568	1014525	1049536
Immobilisations en cours	58419		58419	59447
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4026		4026	4026
Prêts				
Autres immobilisations financières	146307		146307	170913
TOTAL (I)	6763261	1860814	4902446	5723045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	299087	12556	286530	304314
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés	90482	1993	88489	34478
Autres créances	223032	9002	214030	268248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	252		252	252
Disponibilités	74244		74244	79460
Charges constatées d’avance	79845		79845	56854
TOTAL (II)	766945	23552	743393	743910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7530206	1884366	5645840	6466956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1430000		1430000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	169710		169710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53484		23244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357904		357904	
Report à nouveau	-1046140		-1620695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509427		604794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1474386		964959	
Produit des émissions de titres participatifs	1000000		1000000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1000000		1000000	
Provisions pour risques	17010		19000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17010		19000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438901		707371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2088287		3337455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436991		221668	
Dettes fiscales et sociales	187831		165941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	850		50560	
Produits constatés d’avance (2)	1582			
TOTAL (IV)	3154443		4482996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5645840		6466956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2088287			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3589268		3589268	3231034
Production vendue biens				
Production vendue services				11082
Chiffres d’affaires nets	3589268		3589268	3242117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95652	42973
Autres produits			2919	25853
Total des produits d’exploitation (I)			3687839	3310943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1445946	1321136
Variation de stock (marchandises)			35329	81622
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2800	6757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1146935	1101281
Impôts, taxes et versements assimilés			72417	39567
Salaires et traitements			860972	823327
Charges sociales			248503	240793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214838	319497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23552	30102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19000
Autres charges			4302	22838
Total des charges d’exploitation (II) 			4055598	4005925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-367759	-694981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000000	1450161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000000	1450161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103565	121689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103565	121689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			896434	1328472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528675	633491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1073		21838	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	933602		256800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	934675		278638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21423		1400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	933032		305934	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	954456		307334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19780		-28696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5622515		5039743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5113087		4434949	
BENEFICE OU PERTE	509427		604794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		169760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4330181		112749
Total Immobilisations corporelles		3035706		383094
Total Immobilisations financières		174939		1648
Total Général		7710587		497492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			52187	117573
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			831906	3611024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			534471	2884329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26254	150333
Total Général			1444818	6763261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	91192	19911	36533	74569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42686	3997	29054	17629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1853663	190929	275978	1768614
AMORTISSEMENTS Total Général	1987542	214838	341566	1860814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19000			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30102	12556		
Sur comptes clients		1993		
Autres provisions pour dépréciation		9000		
Total Provisions pour dépréciation	30102	23550		
TOTAL GENERAL	49102	23550		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23552		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146307		146307	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90482	90482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2594	2594		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19378	19378		
T. V. A.	39043	39043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151558	46168	105390	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10459	10459		
Charges constatées d’avance	79845	79845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	539669	287972	251697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47731	47731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391169	259006	118741	13421
Emprunts et dettes financières divers	556	556		
Fournisseurs et comptes rattachés	436991	436991		
Personnel et comptes rattachés	100314	100314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70145	70145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17371	17371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2087730	2087730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	850	850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1582	1582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3154443	3022280	118741	13421
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel