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BILAN CHOCOLATERIE TARNAISE ET DISTRIBUTION 2018 Siren 429641483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	169760	91192	78567	43763
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38062	14293	23768	26842
Fonds commercial	4256761		4256761	3801758
Autres immobilisations incorporelles	35357	28392	6964	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377160	304101	73058	104898
Autres immobilisations corporelles	2599098	1549561	1049536	874011
Immobilisations en cours	59447		59447	69021
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4026		4026	4026
Prêts				
Autres immobilisations financières	170913		170913	137779
TOTAL (I)	7710587	1987542	5723045	5062101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				61912
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				388
Marchandises	334416	30102	304314	353738
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	300
Clients et comptes rattachés	34478		34478	177776
Autres créances	268248		268248	227481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	252		252	252
Disponibilités	79460		79460	438272
Charges constatées d’avance	56854		56854	64011
TOTAL (II)	774012	30102	743910	1324134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8484600	2017644	6466956	6386235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1430000		1430000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	169710		169710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23244		23244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357904		357904	
Report à nouveau	-1620695		-1082066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604794		-538628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	964959		360164	
Produit des émissions de titres participatifs	1000000		1000000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1000000		1000000	
Provisions pour risques	19000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	707371		1276069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3337455		3172414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221668		306952	
Dettes fiscales et sociales	165941		219431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50560		51203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4482996		5026070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6466956		6386235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3231034		3231034	2170534
Production vendue biens				
Production vendue services	11082		11082	17614
Chiffres d’affaires nets	3242117		3242117	2188148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42973	13210
Autres produits			25853	4036
Total des produits d’exploitation (I)			3310943	2205395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1321136	975929
Variation de stock (marchandises)			81622	-21987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6757	4027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1101281	697553
Impôts, taxes et versements assimilés			39567	24925
Salaires et traitements			823327	611665
Charges sociales			240793	177047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319497	154808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30102	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19000	
Autres charges			22838	3486
Total des charges d’exploitation (II) 			4005925	2627456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-694981	-422060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1450161	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1450161	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121689	70794
Différences négatives de change				15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			121689	70810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1328472	-70769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633491	-492830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21838		2116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	256800		175051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	278638		177167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1400		22397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	305934		200568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307334		222966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28696		-45798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5039743		2382603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4434949		2921232	
BENEFICE OU PERTE	604794		-538628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		104760		80000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3867552		662831
Total Immobilisations corporelles		3080607		810871
Total Immobilisations financières		141805		51144
Total Général		7194725		1604847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			15000	169760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200203	4330181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		305021	550751	3035706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18011	174939
Total Général		305021	783965	7710587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	60996	30475	279	91192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38952	3733		42686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2032675	285288	464300	1853663
AMORTISSEMENTS Total Général	2132624	319497	464579	1987542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19000
Total Provisions pour risques et charges		19000		19000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		30102		30102
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30102		30102
TOTAL GENERAL		49102		49102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49102		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170913		170913	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34478	34478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19378	19378		
T. V. A.	57917	57917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24949	24949		
Groupe et associés	150563	45176	105387	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14040	14040		
Charges constatées d’avance	56854	56854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	530495	254195	276300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53825	53825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	653546	263771	378014	
Emprunts et dettes financières divers	10241	10241		
Fournisseurs et comptes rattachés	221668	221668		
Personnel et comptes rattachés	92058	92058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68956	68956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4915	4915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3327212	3327212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50560	50560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4482995	4093220	378014	11761
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	521478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			26