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BILAN CHOCOLATERIE TARNAISE ET DISTRIBUTION 2017 Siren 429641483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	104760	60996	43763	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38062	11219	26842	
Fonds commercial	3801758		3801758	
Autres immobilisations incorporelles	27732	27732		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	460132	355233	104898	
Autres immobilisations corporelles	2551453	1677442	874011	
Immobilisations en cours	69021		69021	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4026		4026	
Prêts				
Autres immobilisations financières	137779		137779	
TOTAL (I)	7194725	2132624	5062101	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61912		61912	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	388		388	
Marchandises	353738		353738	
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	177776		177776	
Autres créances	227481		227481	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	252		252	
Disponibilités	438272		438272	
Charges constatées d’avance	64011		64011	
TOTAL (II)	1324134		1324134	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8518859	2132624	6386235	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1430000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	169710			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23244			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357904			
Report à nouveau	-1082066			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-538628			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360164			
Produit des émissions de titres participatifs	1000000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1000000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1276069			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3172414			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306952			
Dettes fiscales et sociales	219431			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51203			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5026070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6386235			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4085			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2170534		2170534	
Production vendue biens				
Production vendue services	17614		17614	
Chiffres d’affaires nets	2188148		2188148	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13210	
Autres produits			4036	
Total des produits d’exploitation (I)			2205395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			975929	
Variation de stock (marchandises)			-21987	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4027	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			697553	
Impôts, taxes et versements assimilés			24925	
Salaires et traitements			611665	
Charges sociales			177047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3486	
Total des charges d’exploitation (II) 			2627456	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-422060	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70794	
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70809	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70769	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-492829	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175051			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200568			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222966			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45798			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2382603			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2921232			
BENEFICE OU PERTE	-538628			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3768			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		97070		15000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2420513		1617039
Total Immobilisations corporelles		1460500		1656665
Total Immobilisations financières		81032		64380
Total Général		4059115		3353084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			7310	104760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			170000	3867552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36562	3080603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3607	141805
Total Général			217479	7194720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44774	19256	3035	60995
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8037	30915		38953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	612145	1428415	7887	2032674
AMORTISSEMENTS Total Général	664956	1478586	10922	2132622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	9441		9441	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9441		9441	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9441		9441	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137779			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95037			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22103			
Charges constatées d’avance	64011			
TOTAL ETAT DES CREANCES	607046	385492	221554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1276069	469029	737257	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1009886	9886		
Fournisseurs et comptes rattachés	306952	306952		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219429	219429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3162527	3078752	83775	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51203	1203	50000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6026066	4085251	871032	1069783
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28