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BILAN CHOCOLATERIE TARNAISE ET DISTRIBUTION 2016 Siren 429641483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	97070	44774	52295	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23061	8037	15024	
Fonds commercial	2397451		2397451	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270318	133622	136695	
Autres immobilisations corporelles	1187803	478524	709278	
Immobilisations en cours	2380		2380	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81032		81032	
TOTAL (I)	4059117	664959	3394157	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250908		250908	
Avances et acomptes versés sur commandes	2156		2156	
Clients et comptes rattachés	11900		11900	
Autres créances	185446		185446	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52151		52151	
Charges constatées d’avance	27226		27226	
TOTAL (II)	529790		529790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4588907	664959	3923948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1430000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8844			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23244			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357904			
Report à nouveau	-670079			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-411987			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737926			
Produit des émissions de titres participatifs	1000000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1000000			
Provisions pour risques	9441			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9441			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009306			
Emprunts et dettes financières divers (4)	335576			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	656153			
Dettes fiscales et sociales	122446			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53097			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2176579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3923948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1411408			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83905			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2245075		2245075	
Production vendue biens	424		424	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2245500		2245500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10545	
Autres produits			7306	
Total des produits d’exploitation (I)			2263351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			968074	
Variation de stock (marchandises)			-43995	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			762356	
Impôts, taxes et versements assimilés			50081	
Salaires et traitements			521853	
Charges sociales			202864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9441	
Autres charges			1884	
Total des charges d’exploitation (II) 			2620626	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47631	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47631	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47631	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-404906	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7136			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	635			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14854			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7081			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2271124			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2683112			
BENEFICE OU PERTE	-411987			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15492			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10545			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		97070		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2420513		
Total Immobilisations corporelles		1414730		45771
Total Immobilisations financières		81032		
Total Général		4013346		45771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				97070
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2420513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1460501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81032
Total Général				4059117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25360	19414		44774
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4854	3182		8037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487680	124467		612147
AMORTISSEMENTS Total Général	517895	147064		664959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		9441		9441
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9441		9441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		9441		9441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9441		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81032			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82934			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16268			
Charges constatées d’avance	27226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305606	141640	163966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83906	83906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	925400	210229	650121	
Emprunts et dettes financières divers	1008063	8063		
Fournisseurs et comptes rattachés	656153	656153		
Personnel et comptes rattachés	50511	50511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43601	43601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127	127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28206	28206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327512	327512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53097	3097	50000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3176579	1411408	700121	1065050
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	418383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28035			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55025			
Location, charges locatives et de copropriété	329608			
Personnel extérieur à l’entreprise	161179			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	216543			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	762356			
Taxe professionnelle	29978			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20103			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50081			
Montant de la TVA. collectée	211042			
Total TVA. déductible sur biens et services	245596			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24