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BILAN CAPEFRONT CONSULTING 2017 Siren 429690084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7710	7710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1349		1349	1030
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9059	7710	1349	1030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1622841	1295657	327184	306343
Autres créances	111684		111684	90356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105172		105172	117621
Charges constatées d’avance	3253		3253	1733
TOTAL (II)	1842950	1295657	547293	516053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12897		12897	34191
TOTAL GENERAL (0 à V)	1864906	1303367	561539	551273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-611028		163412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-262125		-774439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-829155		-567027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12897		34191	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12897		34191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750000		769713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2479		3684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259437		245618	
Dettes fiscales et sociales	365879		65094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1377795		1084110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561539		551273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	81603	610555	692157	580387
Chiffres d’affaires nets	81603	610555	692157	580387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				109326
Autres produits			1743	6
Total des produits d’exploitation (I)			693901	689718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			505089	472577
Impôts, taxes et versements assimilés			2546	4036
Salaires et traitements			123192	141204
Charges sociales			19173	23694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				804679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			746	3
Total des charges d’exploitation (II) 			650747	1446192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43154	-756474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			34191	27077
Différences positives de change				17406
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34471	45363
Dotations financières sur amortissements et provisions			12897	34191
Intérêts et charges assimilées			12175	15238
Différences négatives de change			13321	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38393	49429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3922	-4066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39233	-760540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301358		13900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301358		13900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301358		-13900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728372		735081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	990497		1509521	
BENEFICE OU PERTE	-262125		-774439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7710		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1030		319
Total Général		8740		319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1349
Total Général				9059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7710			7710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	7710			7710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12897
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34191	12897	34191	12897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1295657			1295657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1295657			1295657
TOTAL GENERAL	1329848	12897	34191	1308554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		12897	34191	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1349			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1295657			
Autres créances clients	327184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	728			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	280			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235			
Charges constatées d’avance	3253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1739127	1737778	1349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750000	750000		
Emprunts et dettes financières divers	2479	2479		
Fournisseurs et comptes rattachés	259437	259437		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11863	11863		
Impôts sur les bénéfices	299076	299076		
T.V.A.	54940	54940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1377795	1377795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1