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BILAN CAP SP 2021 Siren 429623929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2112506	281940	1830565	
Constructions	6787232	3888837	2898395	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4554	4050	504	
Autres immobilisations corporelles	241006	100551	140458	
Immobilisations en cours	1512275		1512275	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3145819		3145819	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	13806393	4275378	9531015	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22565		22565	
Clients et comptes rattachés	239271		239271	
Autres créances	8605691		8605691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-183		-183	
Disponibilités	106211		106211	
Charges constatées d’avance	13313		13313	
TOTAL (II)	8986868		8986868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22793261	4275378	18517882	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1529852			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2230			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11619			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192485			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1373515			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1750			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16918117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162737			
Dettes fiscales et sociales	53848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7914			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17144367			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18517882			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223951			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	242271		242271	
Chiffres d’affaires nets	242271		242271	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305452	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			547729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280163	
Impôts, taxes et versements assimilés			17186	
Salaires et traitements			86754	
Charges sociales			34185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			615424	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67694	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			157557	
Produits financiers de participations			43566	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43799	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11033	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11033	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591528			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	784013			
BENEFICE OU PERTE	-192485			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	305452			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9520295		1137279
Total Immobilisations financières		3148819		
Total Général		12669114		1137279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10657574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3148819
Total Général				13806393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4078257	197121		4275378
AMORTISSEMENTS Total Général	4078257	197121		4275378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239271	239271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12	12		
Impôts sur les bénéfices	137210	137210		
T. V. A.	7282	7282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8453684	8453684		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7503	7503		
Charges constatées d’avance	13313	13313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8861275	8858275	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1750	1750		
Emprunts et dettes financières divers	15000000	15000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	162737	162737		
Personnel et comptes rattachés	7195	7195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9004	9004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36879	36879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	771	771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1918117	1918117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7914	7914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17144367	17144367		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2