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BILAN CABRILOG 2020 Siren 429695513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3525612	3249514	276098	330820
Concessions, brevets et droits similaires	97525	97525		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	425306		425306	374374
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	233527	224042	9486	1033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	4284571	3571081	713490	708827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4786	4786		3
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415266	12761	402505	236985
Autres créances	133680		133680	401144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291375		291375	85953
Charges constatées d’avance	6589		6589	5138
TOTAL (II)	851695	17547	834148	729223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	149		149	743
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1259		1259	151
TOTAL GENERAL (0 à V)	5137674	3588628	1549046	1438944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	101920		101920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	398579		398579	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10192		10192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-212460		-255982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161122		43522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459353		298231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1259		151	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1259		151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	728883		663437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4562		10584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			145800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75525		41619	
Dettes fiscales et sociales	227608		219761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51856		59360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1088434		1140561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1549046		1438944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4562			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4566	7124	11690	22443
Production vendue services	713477	24976	738453	402166
Chiffres d’affaires nets	718042	32101	750143	424609
				
Production stockée				-20
Production immobilisée			143140	211989
Subventions d’exploitation				415
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26279	14
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			919571	637008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222143	179395
Impôts, taxes et versements assimilés			12453	8796
Salaires et traitements			277647	224555
Charges sociales			94282	83406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150083	165869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3	331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57628	22069
Total des charges d’exploitation (II) 			814240	684420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105331	-47412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				261
Différences positives de change			1	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	262
Dotations financières sur amortissements et provisions			1108	
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change			132	84
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1245	84
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1244	178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104087	-47234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		14268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		14268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3000		14268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54033		-76488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	922572		651538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	761450		608016	
BENEFICE OU PERTE	161122		43522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3433404		92208
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471899		129062
Total Immobilisations corporelles		222515		11012
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		4130419		232282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3525612
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78130		522831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général		78130		4284571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3102584	146930		3249514
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97525			97525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221482	2560		224042
AMORTISSEMENTS Total Général	3421591	149490		3571081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1259
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	151	1108		1259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	151	1108		1259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415266	415266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	187	187		
Impôts sur les bénéfices	54035	54035		
T. V. A.	8290	8290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70960	70960		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208	208		
Charges constatées d’avance	6589	6589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	558134	555534	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	728883	41464	480095	207324
Emprunts et dettes financières divers	706	706		
Fournisseurs et comptes rattachés	75525	67263	5508	2754
Personnel et comptes rattachés	23344	23344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130873	57538	48890	24445
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68028	68028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5363	3947	944	472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3856	3856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51856	51856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1088434	272978	565453	250003
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7