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BILAN CABRILOG 2017 Siren 429695513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3350278	2707960	642318	682541
Concessions, brevets et droits similaires	97525	97525		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64273		64273	189307
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	226324	215273	11051	2589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	3741000	3020759	720242	877037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4944	4816	128	918
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34999	13057	21942	341872
Autres créances	182943		182943	51146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389567		389567	104129
Charges constatées d’avance	1601		1601	1052
TOTAL (II)	614054	17873	596181	499116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1930		1930	2524
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1037		1037	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4358022	3038632	1319390	1378676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	101920		101920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	398579		648579	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10192		10192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-247730		-524287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11068		26557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274029		262961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1037			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1037			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690439		690439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706		706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70899		77237	
Dettes fiscales et sociales	189698		216498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92582		129787	
Produits constatés d’avance (2)			192	
TOTAL (IV)	1044324		1114859	
(V)			856	
TOTAL GENERAL (I à V)	1319390		1378676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161501		252099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2727	19572	22300	22260
Production vendue services	110583	40913	151496	388888
Chiffres d’affaires nets	113310	60485	173795	411148
				
Production stockée			-216	-308
Production immobilisée			128455	107946
Subventions d’exploitation			366575	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2723	
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			671334	518790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109928	105175
Impôts, taxes et versements assimilés			11304	8944
Salaires et traitements			202449	118351
Charges sociales			81323	51465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298764	299842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			574	15480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10080	22373
Total des charges d’exploitation (II) 			714423	621630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43088	-102840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	24
Dotations financières sur amortissements et provisions			1037	
Intérêts et charges assimilées				-3784
Différences négatives de change			33	134
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1070	-3649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1067	3674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44156	-99166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7229		88288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7229		88288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7194		88288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48030		-37435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	678566		607102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667498		580545	
BENEFICE OU PERTE	11068		26557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10070		22262	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3096789		253489
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286832		64273
Total Immobilisations corporelles		213404		12920
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		3599626		330682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3350278
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189307		161798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général		189307		3741000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2414248	293712		2707960
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97525			97525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210815	4458		215273
AMORTISSEMENTS Total Général	2722589	298170		3020759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1037
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1037		1037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4242	574		4816
Sur comptes clients	14780		1723	13057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19022	574	1723	17873
TOTAL GENERAL	19022	1611	1723	18910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		574	1723	
                                             - Financières		1037		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51357			
T. V. A.	11392			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92644			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27550			
Charges constatées d’avance	1601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222143	219543	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	690439	13809	158801	
Emprunts et dettes financières divers	706	706		
Fournisseurs et comptes rattachés	70899	45728	11187	
Personnel et comptes rattachés	21681	21681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159416	49985	48636	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1234	1234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7368	5243	944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92582	92582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1044324	230967	219568	593789
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5