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BILAN CABRILOG 2016 Siren 429695513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3096789	2414248	682541	854435
Concessions, brevets et droits similaires	97525	97525		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	189307		189307	207321
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	213404	210815	2589	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	3599626	2722589	877037	1064356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5160	4242	918	1926
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356652	14780	341872	243851
Autres créances	51146		51146	80097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104129		104129	1212
Charges constatées d’avance	1052		1052	2908
TOTAL (II)	518138	19022	499116	329994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2524		2524	3118
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4120287	2741611	1378676	1397468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	101920		101920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	648579		648579	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10192		10192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-524287		-298669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26557		-225618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262961		236404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690439		690439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706		23889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77237		133471	
Dettes fiscales et sociales	216498		178807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129787		132966	
Produits constatés d’avance (2)	192			
TOTAL (IV)	1114859		1159572	
(V)	856		1491	
TOTAL GENERAL (I à V)	1378676		1397468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2342	19918	22260	45833
Production vendue services	347576	41313	388888	321610
Chiffres d’affaires nets	349917	61230	411148	367443
				
Production stockée			-308	-477
Production immobilisée			107946	130835
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	342
Total des produits d’exploitation (I)			518790	498142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105175	84742
Impôts, taxes et versements assimilés			8944	9880
Salaires et traitements			118351	185490
Charges sociales			51465	82230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299842	305237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15480	842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22373	300
Total des charges d’exploitation (II) 			621630	668885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102840	-170743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24	3160
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	3160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-3784	9400
Différences négatives de change			134	748
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-3649	10148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3674	-6988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99166	-177731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88288			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			100100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88288		-100100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37435		-52213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	607102		501303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	580545		726921	
BENEFICE OU PERTE	26557		-225618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2970829		125960
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304846		62137
Total Immobilisations corporelles		209421		3983
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		3487697		192080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3096789
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80151		286832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général		80151		3599626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2116394	297854		2414248
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97525			97525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209421	1394		210815
AMORTISSEMENTS Total Général	2423341	299248		2722589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3542	700		4242
Sur comptes clients		14780		14780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3542	15480		19022
TOTAL GENERAL	3542	15480		19022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15480		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	527			
Impôts sur les bénéfices	41347			
T. V. A.	9172			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100			
Charges constatées d’avance	1052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	411449	408849	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	690439		103566	
Emprunts et dettes financières divers	706	706		
Fournisseurs et comptes rattachés	77237	49270	11187	
Personnel et comptes rattachés	11003	11003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148288	6295	56797	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51894	51894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5313	2952	944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129787	129787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	192	192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1114859	252099	172494	690266
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel