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BILAN BANCAREL HOUSSES 2021 Siren 429657257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2512829	537000	1975829	1975829
Autres immobilisations incorporelles	168630	137084	31546	7351
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	404139	360426	43714	51156
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518367	483441	34926	47772
Autres immobilisations corporelles	214508	191919	22589	33177
Immobilisations en cours	16375		16375	25185
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62162		62162	62162
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1104		1104	1104
Prêts				
Autres immobilisations financières	23641		23641	23632
TOTAL (I)	3921757	1709869	2211887	2227368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	547651	42892	504759	330094
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	118678	30318	88360	100704
Marchandises	283769	80785	202984	254570
Avances et acomptes versés sur commandes				1551
Clients et comptes rattachés	472286	13666	458620	413707
Autres créances	42496		42496	68333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11353		11353	11353
Disponibilités	442202		442202	660160
Charges constatées d’avance	56254		56254	41133
TOTAL (II)	1974689	167661	1807029	1881606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5896446	1877530	4018916	4108974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1220000		1220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122000		122000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1041813		762463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439302		279350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2823115		2383813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423855		826992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216445		347157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262599		238894	
Dettes fiscales et sociales	288402		308834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4502		3285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1195802		1725161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4018916		4108974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	955290		1042313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	491152	5313	496465	703597
Production vendue biens	3216466	57553	3274019	2710801
Production vendue services	204965	10360	215325	157926
Chiffres d’affaires nets	3912582	73226	3985808	3572324
				
Production stockée			-5260	65409
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130001	184732
Autres produits			146	89
Total des produits d’exploitation (I)			4110695	3822554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190085	220295
Variation de stock (marchandises)			-433	-40357
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1031544	820901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-177973	-23384
Autres achats et charges externes			898625	916877
Impôts, taxes et versements assimilés			45828	46214
Salaires et traitements			1107154	1063116
Charges sociales			301252	294832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47518	59949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160224	95483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4979	58193
Total des charges d’exploitation (II) 			3608803	3512120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501892	310434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1072	130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4858	24526
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5930	24656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10768	11162
Différences négatives de change			1051	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11820	11162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5890	13494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496002	323928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		12990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		14150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49965		-1160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106665		43418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4166625		3860200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3727323		3580850	
BENEFICE OU PERTE	439302		279350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2687695		33580
Total Immobilisations corporelles		1154941		7259
Total Immobilisations financières		86899		9
Total Général		3929535		40848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39816	2681459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8810		1153390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86908
Total Général		8810	39816	3921757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167515	9384	39815	137084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	997652	38134		1035785
AMORTISSEMENTS Total Général	1165167	47518	39815	1172869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	537000			537000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91583	153995	91584	153995
Sur comptes clients	12345	6230	4909	13666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	640928	160225	96493	704661
TOTAL GENERAL	640928	160225	96493	704661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160224	96492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23641	23641		
Clients douteux ou litigieux	19628	19628		
Autres créances clients	452658	452658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2690	2690		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18487	18487		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1145	1145		
Divers				
Groupe et associés	15825	15825		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4248	4248		
Charges constatées d’avance	56254	56254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	594677	594677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423811	183299	240512	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262599	262599		
Personnel et comptes rattachés	112563	112563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107216	107216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60684	60684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7939	7939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216445	216445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4502	4502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1195802	955290	240512	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	401111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel