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BILAN BANCAREL HOUSSES 2016 Siren 429657257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2492829	537000	1955829	1955829
Autres immobilisations incorporelles	170892	143902	26991	27989
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	346279	328039	18240	22847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	413410	379012	34398	45802
Autres immobilisations corporelles	189891	152869	37022	29041
Immobilisations en cours	3895		3895	2702
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62162		62162	62162
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1104		1104	1104
Prêts	6250		6250	6250
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	3690212	1540821	2149391	2153728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	244841	27928	216913	247026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4984		4984	9192
Marchandises	261017		261017	280798
Avances et acomptes versés sur commandes	14539		14539	29485
Clients et comptes rattachés	387419	4802	382617	481184
Autres créances	387038		387038	246283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11353		11353	11353
Disponibilités	126695		126695	105777
Charges constatées d’avance	44635		44635	47009
TOTAL (II)	1482520	32730	1449791	1458108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5172732	1573551	3599182	3611835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1220000		1220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122000		122000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	863583		907357	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119497		6626	
Subventions d’investissement	1704		2638	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2326784		2258621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705523		423809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40189		186000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217654		238437	
Dettes fiscales et sociales	249580		249635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44379		154748	
Produits constatés d’avance (2)	15000			
TOTAL (IV)	1272397		1353214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3599182		3611835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712693		1064509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	646980	11356	658336	442940
Production vendue biens	2101790	99377	2201167	1935944
Production vendue services	98772	15068	113840	100105
Chiffres d’affaires nets	2847541	125801	2973342	2478990
				
Production stockée			-4208	379
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51502	32172
Autres produits			18	21
Total des produits d’exploitation (I)			3035655	2511563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			259672	79779
Variation de stock (marchandises)			19782	35851
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			513707	557602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30826	-37338
Autres achats et charges externes			877734	731938
Impôts, taxes et versements assimilés			51794	34635
Salaires et traitements			864133	788822
Charges sociales			257989	250567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54314	52972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30091	28641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			355	503
Total des charges d’exploitation (II) 			2960397	2523973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75258	-12410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2129	1843
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21	21
Autres intérêts et produits assimilés			1766	1236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1621	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5537	3100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13514	17356
Différences négatives de change			1419	12458
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14932	29814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9395	-26713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65862	-39124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	923		1883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4044		7333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4303			
Total des produits exceptionnels (VII)	9270		9216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	637		13303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	637		13303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8633		-4087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45001		-49837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3050462		2523879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2930965		2517253	
BENEFICE OU PERTE	119497		6626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2654714		9007
Total Immobilisations corporelles		954610		37471
Total Immobilisations financières		69516		3500
Total Général		3678840		49978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2663721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38607	953474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73016
Total Général			38607	3690212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133896	10006		143902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	854217	44308	38606	859919
AMORTISSEMENTS Total Général	988113	54314	38606	1003821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	537000			537000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28641	27928	28641	27928
Sur comptes clients	2639	2164		4802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	568280	30092	28641	569730
TOTAL GENERAL	568280	30092	28641	569730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30091	28641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6250	6250		
Autres immobilisations financières	3500	3500		
Clients douteux ou litigieux	5630			
Autres créances clients	381789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	170			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17722			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22434			
Groupe et associés	346067			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	44635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	828842	828842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1012	1012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	704583	144879	524516	
Emprunts et dettes financières divers	40177	40177		
Fournisseurs et comptes rattachés	217654	217654		
Personnel et comptes rattachés	88938	88938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83943	83943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54026	54026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22672	22672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12	12		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44379	44379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15000	15000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1272397	712693	524516	35188
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144296			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel