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BILAN AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES 2021 Siren 429628654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10852	10852		
Fonds commercial	178955		178955	178955
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	304959	299768	5191	6779
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54606	48775	5831	4583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1506200		1506200	1506200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17778		17778	17778
TOTAL (I)	2073350	359395	1713955	1714295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	425381		425381	359817
Autres créances	423536		423536	399780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21420		21420	34710
Disponibilités	945443		945443	873633
Charges constatées d’avance	39236		39236	45136
TOTAL (II)	1855015		1855015	1713076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3928365	359395	3568970	3427371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	424788		424788	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1048033		1048033	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52803		52803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471516		702861	
Report à nouveau	450000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197214		218655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2644353		2447140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330568		386574	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222470		193447	
Dettes fiscales et sociales	293501		365128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78078		20082	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	924617		980231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3568970		3427371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650936		650149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1724046		1724046	1713277
Chiffres d’affaires nets	1724046		1724046	1713277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1942	3308
Autres produits			85	3
Total des produits d’exploitation (I)			1727406	1716588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			667764	616601
Impôts, taxes et versements assimilés			87740	89357
Salaires et traitements			432168	432888
Charges sociales			194819	198875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5906	6234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1388549	1343966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338857	372622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4323	2636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1826	
Total des produits financiers (V)			6149	2636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2652	835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2652	835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3497	1802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342354	374424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2380	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80000		80000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65140		78149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1733555		1721604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1536341		1502950	
BENEFICE OU PERTE	197214		218655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1942		3308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189807		
Total Immobilisations corporelles		353999		5566
Total Immobilisations financières		1523978		
Total Général		2067784		5566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				359565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1523978
Total Général				2073350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10852			10852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342637	5906		348543
AMORTISSEMENTS Total Général	353489	5906		359395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17778		17778	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	425381	425381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9184	9184		
T. V. A.	28585	28585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	373800	373800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11967	11967		
Charges constatées d’avance	39236	39236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	905931	888153	17778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486	486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330082	56402	229826	43855
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222470	222470		
Personnel et comptes rattachés	152081	152081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72069	72069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57574	57574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11776	11776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78078	78078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	924617	650936	229826	43855
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel