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BILAN THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS 2020 Siren 429547524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	309824	246873	62951	77282
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1582926	8108	1574817	1574817
Constructions	29999316	16490997	13508319	14100364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58108590	36086346	22022244	20977938
Autres immobilisations corporelles	1577945	1201920	376025	393205
Immobilisations en cours	735866		735866	2503874
Avances et acomptes	156780		156780	34108
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	660077		660077	604780
Autres immobilisations financières	4110		4110	5240
TOTAL (I)	93135434	54034245	39101189	40271608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14427520	484140	13943380	13738437
En cours de production de biens	593532		593532	899358
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1596981		1596981	1122059
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	192960		192960	30397
Clients et comptes rattachés	2986587		2986587	2939536
Autres créances	2461484		2461484	3225482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1874443		1874443	885896
Charges constatées d’avance	80607		80607	64492
TOTAL (II)	24214114	484140	23729974	22905656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117349548	54518385	62831163	63177263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	72040000		72040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32670694		-32789504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2212583		118810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37156723		39369306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103548		151227	
Provisions pour charges	2385030		2169367	
TOTAL (III)	2488576		2320594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18508493		16007591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2453389		2888222	
Dettes fiscales et sociales	1987140		1970146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	235679		514773	
Autres dettes			106348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23184701		21487080	
(V)	1161		284	
TOTAL GENERAL (I à V)	62831163		63177263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32232461		32232461	45047213
Production vendue services	435123	465984	901107	843817
Chiffres d’affaires nets	32667584	465984	33133568	45891030
				
Production stockée			169085	-181166
Production immobilisée			1408	
Subventions d’exploitation			2714	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			968661	2016165
Autres produits			61046	65923
Total des produits d’exploitation (I)			34336492	47791952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10981786	16854309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-440638	-890468
Autres achats et charges externes			5653790	8446798
Impôts, taxes et versements assimilés			1318007	1663256
Salaires et traitements			10696786	12626626
Charges sociales			3854099	4240370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3071440	2999798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				200000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			484140	248446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			260832	522917
Autres charges			613398	775885
Total des charges d’exploitation (II) 			36493639	47687939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2157147	104013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				406
Reprises sur provisions et transferts de charges				1532
Différences positives de change				1144
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87365	75134
Différences négatives de change				7455
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87365	82588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87365	-79506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2244511	24507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8990		294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	228454		2713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237444		3006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6520		21714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	429677			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17162		125277	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453359		146991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215915		-143985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-247844		-238288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34573936		47798041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36786519		47679231	
BENEFICE OU PERTE	-2212583		118810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	427367			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	60000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	603510			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325536		11065
Total Immobilisations corporelles		90983485		5228805
Total Immobilisations financières		610020		55867
Total Général		91919040		5295736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26777	309824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3154671	896196	92161423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1700	664187
Total Général		3154671	924672	93135434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248254	25396	26777	246873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51199179	3046044	457851	53787372
AMORTISSEMENTS Total Général	51447433	3071440	484627	54034245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				103233
Provisions pour garanties données aux clients				315
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2385030
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2320594	260832	92848	2488578
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	248446	484140	248446	484140
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	448446	484140	448446	484140
TOTAL GENERAL	2769040	744972	541294	2972718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		744972	541294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	660077		660077	
Autres immobilisations financières	4110		4110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2986587	2986587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3560	3560		
Impôts sur les bénéfices	1969539	864136	1105403	
T. V. A.	282784	282784		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20810	20810		
Divers	178416	178416		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5975	5975		
Charges constatées d’avance	80607	79920	688	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6192865	4422588	1770277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18508493	18508493		
Fournisseurs et comptes rattachés	2453389	2453389		
Personnel et comptes rattachés	675543	675543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1244778	1244778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1387	1387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65432	65432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	235679	235679		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23184701	23184701		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24503666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22003667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	375		414	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	375		414