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BILAN THEMIS 2020 Siren 429507668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	352233	335167	17066	46946
Concessions, brevets et droits similaires	1004	1004		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	671533	559299	112234	120081
Autres immobilisations corporelles	78408	44927	33481	12619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	555		555	555
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	
Prêts	3478		3478	3478
Autres immobilisations financières	64790		64790	37121
TOTAL (I)	1172041	940397	231644	220799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	59700		59700	41700
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130088		130088	123365
Avances et acomptes versés sur commandes	14905		14905	
Clients et comptes rattachés	267989		267989	285417
Autres créances	67279		67279	106335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74034		74034	37084
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	613994		613994	593901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1786035	940397	845638	814700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73361		61666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27929		11696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153432		121361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235727		231242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18256		300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190628		302965	
Dettes fiscales et sociales	236310		150441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11286		8391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	692206		693338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	845638		814700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490378		489420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	573310	173049	746359	732643
Production vendue biens				
Production vendue services	601653	61185	662838	724462
Chiffres d’affaires nets	1174963	234234	1409197	1457105
				
Production stockée			18000	41700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27829	22170
Autres produits			1604	3726
Total des produits d’exploitation (I)			1463067	1524700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			507915	589830
Variation de stock (marchandises)			-6723	-17043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420190	393755
Impôts, taxes et versements assimilés			7534	13966
Salaires et traitements			339789	326798
Charges sociales			116910	102448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70200	65588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3683	1570
Total des charges d’exploitation (II) 			1459497	1477310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3570	47391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				755
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152	905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27096	25127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27096	25127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26944	-24221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23374	23169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4555		11200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4555		19890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4555		-10890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1463220		1534606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1491149		1522910	
BENEFICE OU PERTE	-27929		11696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		352233		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1004		
Total Immobilisations corporelles		696606		53335
Total Immobilisations financières		41153		28510
Total Général		1090996		81845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				352233
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				749941
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	68863
Total Général			800	1172041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	305287	29880		335167
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1004			1004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	563906	40320		604227
AMORTISSEMENTS Total Général	870197	70200		940397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3478		3478	
Autres immobilisations financières	64790	62790	2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267989	267989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11591	11591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	847	847		
Groupe et associés	19989	19989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34852	34852		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	403535	398057	5478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235727	33899	201828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190628	190628		
Personnel et comptes rattachés	73208	73208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118253	118253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38978	38978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5871	5871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18256	18256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11286	11286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692206	490378	201828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel