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BILAN TECHNI-CHAUFFE 2022 Siren 429532781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2230	320	1910	2133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21746	21746		
Autres immobilisations corporelles	83329	43316	40013	23403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22660		22660	22628
Prêts				
Autres immobilisations financières	2545		2545	2545
TOTAL (I)	132510	65382	67128	50709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4731		4731	3706
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77931	5641	72289	81286
Autres créances	30024		30024	26289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2593		2593	83873
Charges constatées d’avance	2079		2079	2035
TOTAL (II)	117357	5641	111716	197189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	249867	71023	178844	247898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30028		27484	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5920		2544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32908		38828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27784		60476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11		233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14597		27943	
Dettes fiscales et sociales	47225		53716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	640		2977	
Produits constatés d’avance (2)	55681		63725	
TOTAL (IV)	145937		209071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178844		247898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	429057		429057	384281
Chiffres d’affaires nets	429057		429057	384281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1801	284
Autres produits			55	346
Total des produits d’exploitation (I)			430913	384911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139392	125466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1025	-552
Autres achats et charges externes			97222	78673
Impôts, taxes et versements assimilés			5091	3630
Salaires et traitements			108519	113078
Charges sociales			73714	53756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10065	7513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4669	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	
Total des charges d’exploitation (II) 			437695	381563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6782	3348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131	46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			228	136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228	136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96	-90
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6878	3258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	680		1137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1513		1137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1341		1117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	383		1831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	432558		386094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438478		383550	
BENEFICE OU PERTE	-5920		2544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5397		2905	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81599		26489
Total Immobilisations financières		25173		32
Total Général		106772		26521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			784	107305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25205
Total Général			784	132510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56063	10065	746	65382
AMORTISSEMENTS Total Général	56063	10065	746	65382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	972	4669		5641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	972	4669		5641
TOTAL GENERAL	972	4669		5641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2545		2545	
Clients douteux ou litigieux	6702	6702		
Autres créances clients	71229	71229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29282	29282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	269	269		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	473	473		
Charges constatées d’avance	2079	2079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112578	110033	2545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27784	8333	19451	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11	11		
Fournisseurs et comptes rattachés	14597	14597		
Personnel et comptes rattachés	2509	2509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13455	13455		
Impôts sur les bénéfices	339	339		
T.V.A.	29230	29230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1692	1692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	640	640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55681	55681		
TOTAL – ETAT DES DETTES	145937	126486	19451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26819			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel