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BILAN TECHNI-CHAUFFE 2021 Siren 429532781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2230	97	2133	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21746	21746		11
Autres immobilisations corporelles	57623	34221	23403	29373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22628		22628	503
Prêts				
Autres immobilisations financières	2545		2545	2545
TOTAL (I)	106772	56063	50709	32432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3706		3706	3154
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82258	972	81286	71426
Autres créances	26289		26289	27632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83873		83873	34583
Charges constatées d’avance	2035		2035	1631
TOTAL (II)	198161	972	197189	138426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	304933	57035	247898	170859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27484		19702	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2544		7782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38828		36284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60476		14100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233		10229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27943		13146	
Dettes fiscales et sociales	53716		44124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2977		447	
Produits constatés d’avance (2)	63725		52527	
TOTAL (IV)	209071		134574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	247898		170859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	384281		384281	436040
Chiffres d’affaires nets	384281		384281	436040
				
Production stockée				-11892
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284	3566
Autres produits			346	44
Total des produits d’exploitation (I)			384911	427758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125466	148159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-552	-279
Autres achats et charges externes			78673	107297
Impôts, taxes et versements assimilés			3630	5642
Salaires et traitements			113078	96120
Charges sociales			53756	51458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7513	7943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				120
Total des charges d’exploitation (II) 			381563	417433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3348	10326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136	104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136	104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90	-98
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3258	10228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1137			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1117		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1831		2406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	386094		427764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383550		419982	
BENEFICE OU PERTE	2544		7782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2905		2996	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		77934		3665
Total Immobilisations financières		3048		22125
Total Général		80983		25790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25173
Total Général				106772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48550	7513		56063
AMORTISSEMENTS Total Général	48550	7513		56063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	972			972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	972			972
TOTAL GENERAL	972			972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2545	2545		
Clients douteux ou litigieux	1098	1098		
Autres créances clients	81160	81160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43	43		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26246	26246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2035	2035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113128	113128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60476	57358	3118	
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	27943	27943		
Personnel et comptes rattachés	3210	3210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15532	15532		
Impôts sur les bénéfices	1831	1831		
T.V.A.	31771	31771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1372	1372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230	230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2977	2977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63725	63725		
TOTAL – ETAT DES DETTES	209071	205953	3118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel