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BILAN SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION LAUDOU KNAB SARL 2016 Siren 429587256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2310	2310		1151
Fonds commercial	43753		43753	43753
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	910		910	910
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36452	7993	28459	5866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	83425	10303	73122	51679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6598		6598	13898
Autres créances	6479		6479	2771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36167		36167	34564
Charges constatées d’avance	671		671	772
TOTAL (II)	49916		49916	52005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133340	10303	123037	103684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27925		16332	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21788		11593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99213		77425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1674			
Emprunts et dettes financières divers (4)	130		254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343		618	
Dettes fiscales et sociales	21678		25388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23825		26259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123037		103684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23825		26259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	278747		278747	303437
Chiffres d’affaires nets	278747		278747	303437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			780	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			279527	303438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108606	107447
Impôts, taxes et versements assimilés			10059	9005
Salaires et traitements			114630	140544
Charges sociales			20476	29733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7445	2582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1565	
Total des charges d’exploitation (II) 			262781	290092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16746	13346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54	17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54	-17
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16693	13329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1074			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13901			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6304			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3576		1736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	294502		303438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272714		291845	
BENEFICE OU PERTE	21788		11593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4881		14406	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46063		
Total Immobilisations corporelles		15160		35192
Total Immobilisations financières				
Total Général		61223		35192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12990	37362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12990	83425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1160	1151		2310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8385	6295	6686	7993
AMORTISSEMENTS Total Général	9544	7445	6686	10303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	780		780	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	780		780	
TOTAL GENERAL	780		780	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6082			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	397			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13748	13748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1674	1674		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343	343		
Personnel et comptes rattachés	4548	4548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10046	10046		
Impôts sur les bénéfices	549	549		
T.V.A.	5799	5799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	735	735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130	130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23825	23825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2603		3609	
Location, charges locatives et de copropriété	22458		18947	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4314		9653	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79231		75238	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108606		107447	
Taxe professionnelle	1184		1154	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8875		7851	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10059		9005	
Montant de la TVA. collectée	55160		60687	
Total TVA. déductible sur biens et services	4178		5740	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1