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BILAN NOROCEAN 2021 Siren 429541519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1399	1399		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29562	21644	7918	760
Autres immobilisations corporelles	24662	15657	9005	3802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191245		191245	197120
TOTAL (I)	246870	38700	208169	201682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17970		17970	24608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46807		46807	40826
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502369	5541	496828	632233
Autres créances	982615		982615	851385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59137		59137	128241
Charges constatées d’avance	3612		3612	1523
TOTAL (II)	1612512	5541	1606971	1678816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1859382	44242	1815140	1880498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156514		150802	
Report à nouveau	-30681			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43427		5712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126406		200514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38528			
TOTAL (III)	38528			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690		1029	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1044306		969808	
Dettes fiscales et sociales	182331		155394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	422878		551355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1650206		1679984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1815140		1880498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2816953	255810	3072764	5802058
Production vendue biens				
Production vendue services	137		137	
Chiffres d’affaires nets	2817091	255810	3072901	5802058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44354	18264
Autres produits			1205	11
Total des produits d’exploitation (I)			3118461	5820333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2222785	4258473
Variation de stock (marchandises)			-5980	-14411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76085	163907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6637	-4982
Autres achats et charges externes			497436	900562
Impôts, taxes et versements assimilés			7761	29786
Salaires et traitements			221778	370713
Charges sociales			76687	113764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1089	1121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3986	65
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7847	
Autres charges			44753	12
Total des charges d’exploitation (II) 			3160868	5819010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42407	1323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3335	14156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3335	14156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3087	6154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3087	6154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247	8002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42160	9325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3192		7290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3192		7290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3818		8505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4458		8505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1266		-1215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3124988		5841779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3168415		5836067	
BENEFICE OU PERTE	-43427		5712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1399		
Total Immobilisations corporelles		46867		14092
Total Immobilisations financières		197120		
Total Général		245386		14092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6734	54225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5874	191245
Total Général			12608	246870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1399			1399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42305	1089	6093	37301
AMORTISSEMENTS Total Général	43704	1089	6093	38700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38528
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		38528		38528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45909	3986	44354	5541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45909	3986	44354	5541
TOTAL GENERAL	45909	42514	44354	44069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11833	44354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191245	61222	130023	
Clients douteux ou litigieux	6332	6332		
Autres créances clients	496036	496036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115443	115443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2913	2913		
Groupe et associés	823199	823199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41059	41059		
Charges constatées d’avance	3612	3612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1679843	1549820	130023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	690	690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1044306	1044306		
Personnel et comptes rattachés	46576	46576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89143	89143		
Impôts sur les bénéfices	733	733		
T.V.A.	35952	35952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9925	9925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422878	422878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1650206	1650206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel