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BILAN LOGISTIQUE SPORTS ET LOISIRS 2018 Siren 429512213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	699367	497706	201661	36584
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	128488		128488	198360
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	456116		456116	456116
Constructions	9735671	3037750	6697921	6693077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	665133	459868	205265	43066
Autres immobilisations corporelles	1070659	960046	110613	177725
Immobilisations en cours	490789		490789	86978
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3700		3700	1400
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13249923	4955370	8294553	7693307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	259400		259400	122700
Clients et comptes rattachés	3269022		3269022	2302711
Autres créances	610635		610635	610056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13203		13203	32032
Charges constatées d’avance	73145		73145	544480
TOTAL (II)	4225405		4225405	3611979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17475328	4955370	12519959	11305286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318915		220429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418915		320429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3964			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3964			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5944025		6465632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2050401		473619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2276312		2703878	
Dettes fiscales et sociales	1678709		1341727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147632			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12097079		10984856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12519959		11305286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32158838		32158838	22481428
Chiffres d’affaires nets	32158838		32158838	22481428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224840	137443
Autres produits			247	17
Total des produits d’exploitation (I)			32383925	22618887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23489507	15060451
Impôts, taxes et versements assimilés			669751	611718
Salaires et traitements			4949592	4197857
Charges sociales			1812023	1564623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			879448	649929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3964	
Autres charges			15	21
Total des charges d’exploitation (II) 			31804301	22084599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			579624	534288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118723	112840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118723	112840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118723	-112840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460901	421448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166		1025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		1218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1106		1025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1213		2243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1047		-1218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140939		199801	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32384091		22619912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32065176		22399483	
BENEFICE OU PERTE	318915		220429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		583977		442238
Total Immobilisations corporelles		11184344		1322601
Total Immobilisations financières		1400		7950
Total Général		11769721		1772789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198360		827855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88578	12418367
Prêts et immobilisations financières			5650	
Total Immobilisations financières			5650	3700
Total Général		198360	94228	13249923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	349033	148672		497706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3727382	730776	494	4457664
AMORTISSEMENTS Total Général	4076415	879448	494	4955370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3964
Total Provisions pour risques et charges		3964		3964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3964		3964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3964		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3700	3700		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3269022	3269022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	316826	316826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	246071	246071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47188	47188		
Charges constatées d’avance	73145	73145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3956502	3956502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5944025	821636	3367972	1754417
Emprunts et dettes financières divers	2050401	2050401		
Fournisseurs et comptes rattachés	2276312	2276312		
Personnel et comptes rattachés	771007	771007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	663937	663937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165111	165111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78654	78654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147632	147632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12097079	6974690	3367972	1754417
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	761157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel