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BILAN LOGISTIQUE SPORTS ET LOISIRS 2017 Siren 429512213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	385617	349033	36584	55198
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	198360		198360	17344
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	456116		456116	456116
Constructions	9124001	2430924	6693077	4574881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	461989	418923	43066	61376
Autres immobilisations corporelles	1055260	877535	177725	241440
Immobilisations en cours	86978		86978	142200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11769721	4076415	7693307	5548555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	122700		122700	
Clients et comptes rattachés	2302711		2302711	1980548
Autres créances	610056		610056	463926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32032		32032	67193
Charges constatées d’avance	544480		544480	564206
TOTAL (II)	3611979		3611979	3075873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15381700	4076415	11305286	8624428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220429		164287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320429		264287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			47000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6465632		4549787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	473619		1708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2703878		2305546	
Dettes fiscales et sociales	1341727		1448010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10984856		8313141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11305286		8624428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22481428		22481428	22560105
Chiffres d’affaires nets	22481428		22481428	22560105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137443	146692
Autres produits			17	78
Total des produits d’exploitation (I)			22618887	22706875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15060451	15699628
Impôts, taxes et versements assimilés			611718	543963
Salaires et traitements			4197857	3924574
Charges sociales			1564623	1542917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649929	601215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	319
Total des charges d’exploitation (II) 			22084599	22312617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534288	394257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112840	111650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112840	111650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112840	-111650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421448	282607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1025			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1025			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2243			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	199801		118320	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22619912		22706875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22399483		22542587	
BENEFICE OU PERTE	220429		164287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		389461		194516
Total Immobilisations corporelles		8585607		2741990
Total Immobilisations financières				3800
Total Général		8975069		2940305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				583977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143252	11184344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400	1400
Total Général			145652	11769721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316919	32114		349033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3109594	617815	28	3727382
AMORTISSEMENTS Total Général	3426513	649929	28	4076415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47000		47000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47000		47000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2302711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	472			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	253702			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	544480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3458647	3458647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6465632	765440	3945775	
Emprunts et dettes financières divers	42964	42964		
Fournisseurs et comptes rattachés	2703878	2703878		
Personnel et comptes rattachés	562487	562487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	575405	575405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175441	175441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28394	28394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430655	430655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10984856	5284664	3945775	1754417
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2592220			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	634476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	160