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BILAN LES TERRASSES 2022 Siren 429501059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74888	31370	43518	58496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10207		10207	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26442688		26442688	26464679
Créances rattachées à des participations	1865630	71000	1794630	2599508
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28393413	102370	28291043	29122683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288611		288611	234282
Autres créances	18856		18856	70248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	630000	59862	570138	456626
Disponibilités	1118207		1118207	732994
Charges constatées d’avance	3728		3728	3705
TOTAL (II)	2059403	59862	1999541	1497854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30452816	162232	30290584	30620537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15704378		11917586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1932604		3786792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18406982		16474378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9978569		11499207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1705393		2203517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4954		9819	
Dettes fiscales et sociales	191615		382673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			48000	
Produits constatés d’avance (2)	3071		2943	
TOTAL (IV)	11883602		14146159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30290584		30620537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8415858		4204800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1705393			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1407210	1047543
Chiffres d’affaires nets			1407210	1047543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8672	12809
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			1415886	1060355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67953	32337
Impôts, taxes et versements assimilés			13328	16410
Salaires et traitements			536336	454846
Charges sociales			64516	54859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14978	13729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	11
Total des charges d’exploitation (II) 			697118	572193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			718768	488163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1398014	1981745
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4645	4160
Reprises sur provisions et transferts de charges			160070	9720
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			27125	
Total des produits financiers (V)			1589853	1995625
Dotations financières sur amortissements et provisions			83558	25762
Intérêts et charges assimilées			90596	100065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174154	125826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1415699	1869799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2134467	2357962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5980		79910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64807		1861468	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70787		1941378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			48000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18666		281468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18666		329468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52121		1611910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20550		18000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233434		165080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3076526		4997359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143922		1210566	
BENEFICE OU PERTE	1932604		3786792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		29064187	8314	764183
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16392	14978	31370	
AMORTISSEMENTS Total Général	16392	14978	31370	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		71000		71000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	207374	12558	160070	59862
Total Provisions pour dépréciation	207374	83558	160070	130862
TOTAL GENERAL	207374	83558	160070	130862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1865630		1865630	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	288611	288611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18856	18856		
Charges constatées d’avance	3728	3728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2176826	311196	1865630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9978569	1562711	4151316	4264542
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4954	4954		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191615	191615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99085	99085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1606308	1606308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3071	3071		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11883602	3467744	4151316	4264542
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1516142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel