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BILAN LES TERRASSES 2020 Siren 429501059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74888	2663	72225	43684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26746197		26746197	16679146
Créances rattachées à des participations	953850		953850	504450
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27774935	2663	27772272	17227280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96785		96785	54050
Autres créances	140751		140751	203475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	644000	191332	452668	1138840
Disponibilités	758254		758254	156690
Charges constatées d’avance	815		815	2401
TOTAL (II)	1640605	191332	1449273	1555457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29415540	193995	29221546	18782737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11068046		10303203	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	849540		764843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12687586		11838046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11838822		1881319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4328788		4849885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99552		11189	
Dettes fiscales et sociales	266797		97521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			104776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16533959		6944690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29221546		18782737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5201846		5056970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			602228	565828
Chiffres d’affaires nets			602228	565828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13928	19373
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			616158	585210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131128	39696
Impôts, taxes et versements assimilés			20408	9874
Salaires et traitements			415633	410824
Charges sociales			53769	61699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14765	14670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	39
Total des charges d’exploitation (II) 			635711	536802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19553	48407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			935990	943167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19565	21970
Reprises sur provisions et transferts de charges			17680	13500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25920	18000
Total des produits financiers (V)			999155	996637
Dotations financières sur amortissements et provisions			47852	146070
Intérêts et charges assimilées			66200	72964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114052	219034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			885103	777603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			865550	826010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4141		102027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31581			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35722		102027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4278		-98027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18000		18000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2288		-54860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1655313		1585846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	805773		821003	
BENEFICE OU PERTE	849540		764843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73350		74888
Total Immobilisations financières		17183596		10516451
Total Général		17256946		10591339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73350	74888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27700047
Total Général			73350	27774935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29666	14765	41769	2663
AMORTISSEMENTS Total Général	29666	14765	41769	2663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	161160	47852	17680	191332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161160	47852	17680	191332
TOTAL GENERAL	161160	47852	17680	191332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		47852	17680	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	953850		953850	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96785	96785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140751	140751		
Charges constatées d’avance	815	815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192202	238352	953850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11838822	506708	4977951	6354163
Emprunts et dettes financières divers	504168	504168		
Fournisseurs et comptes rattachés	99552	99552		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266797	266797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38659	38659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3785961	3785961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16533959	5201846	4977951	6354163
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	498117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel