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BILAN JADE 2020 Siren 429599681
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5016 5016
Fonds commercial 236296 236296 236296
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 158585 127400 31185 46062
Autres immobilisations corporelles 147280 137342 9938 13809
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5513 5513 5415
Prêts
Autres immobilisations financières 16 16 31
TOTAL (I) 552706 269759 282947 301613
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11702 11702 8827
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 249 249 4390
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 147
Clients et comptes rattachés 3685 3685 3082
Autres créances 22165 22165 36270
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 90569 90569 66298
Charges constatées d’avance 7771 7771 21665
TOTAL (II) 136142 136142 140680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 688847 269759 419089 442292
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 151178 169546
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31603 46632
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 191581 224978
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 111000 147066
Emprunts et dettes financières divers (4) 76738 491
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12235 18283
Dettes fiscales et sociales 27513 51474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 227508 217314
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 419089 442292
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 241312
Total Immobilisations corporelles 304726 1139
Total Immobilisations financières 5446 98
Total Général 551484 1237
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 241312
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 305865
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15 5529
Total Général 15 552706
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5016 5016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 244855 19887 264742
AMORTISSEMENTS Total Général 249872 19887 269759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 713 713
TOTAL GENERAL 713 713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 713
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16 16
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3685 3685
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 725 725
Impôts sur les bénéfices 2764 2764
T. V. A. 1682 1682
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 344 344
Groupe et associés 16651 16651
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 7771 7771
TOTAL ETAT DES CREANCES 33637 33621 16
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 111000 23004 87996
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 12235 12235
Personnel et comptes rattachés 8696 8696
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15338 15338
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 972 972
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2507 2507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 76738 76738
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22 22
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 227508 139512 87996
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 65000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 19447 18726
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13929 15539
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 51779 54403
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 85154 88668
Taxe professionnelle 1195 1173
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2452 1866
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3647 3039
Montant de la TVA. collectée 35406 40889
Total TVA. déductible sur biens et services 23363 26199
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 11