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BILAN I.D.E.F.I.X 2016 Siren 429530009				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	64309		64309	64309
Immobilisations corporelles	1018	547	471	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	65327	547	64780	64309
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2608		2608	2350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16527		16527	11517
Créances – Autres	672		672	361
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3598		3598	10581
Caisse				
Charges constatées d’avance	1044		1044	1044
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24449		24449	25853
Total général Actif	89776	148409		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			14622	14622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20378	11593
Résultat de l’exercice			7557	8784
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42557	35000
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8143	11896
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13719	16610
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		163		
Autres dettes			24811	26656
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46673	55162
Total général Passif			89229	90162
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			508	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	151014		148409	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	69465		66980	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2571		2999	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223050		218387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	114375		110868	
Variation de stock (marchandises)	-258		150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1851		391	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44357		42587	
(dont taxe professionnelle)	1418			
Impôts, taxes et versements assimilés	2877		2899	
Rémunérations du personnel 	40198		38939	
Charges sociales	7534		6829	
Dotations aux amortissements	37			
Dotations aux provisions			140	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		3284	
Total des charges d’exploitation	210980		206086	
Résultat d’exploitation	12070		12301	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2074		1957	
Charges exceptionnelles	1306		167	
Impôts sur les bénéfices	1133		1393	
Bénéfice ou perte	7557		8784	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44202			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26686			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			508	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64819	
Total Immobilisations (Augmentations)			508	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			140	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			140	
DIVERS Montant de la TVA collectée			44202	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26686	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel