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BILAN GEROARI 2016 Siren 429549785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80098	80098		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6098		6098	
Constructions	50421	50421		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1037048	1030031	7017	
Autres immobilisations corporelles	381010	312818	68192	
Immobilisations en cours	22500		22500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3496		3496	
TOTAL (I)	1580670	1473368	107302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151409		151409	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	129		129	
Clients et comptes rattachés	1209533	17008	1192525	
Autres créances	853518		853518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	309926		309926	
Disponibilités	582696		582696	
Charges constatées d’avance	15547		15547	
TOTAL (II)	3122758	17008	3105750	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4703429	1490376	3213052	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1236624			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128428			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1695052			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	157249			
TOTAL (III)	157249			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14922			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935679			
Dettes fiscales et sociales	387860			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22291			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1360752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3213052			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1345830			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17212		17212	
Production vendue services	5297541		5297541	
Chiffres d’affaires nets	5314752		5314752	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166947	
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			5481745	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12196	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1741899	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6778	
Autres achats et charges externes			2379026	
Impôts, taxes et versements assimilés			71954	
Salaires et traitements			802318	
Charges sociales			287166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			5318825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162920	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4550	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12368	
Autres intérêts et produits assimilés			89	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17007	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17007	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10998			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10193			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60345			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1347			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5509750			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5381323			
BENEFICE OU PERTE	128428			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26880			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	51243			
Renvois : Transfert de charges	138324			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80098		
Total Immobilisations corporelles		1461242		35835
Total Immobilisations financières		3496		
Total Général		1544835		35835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1497077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3496
Total Général				1580670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80098			80098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1362246	31024		1393270
AMORTISSEMENTS Total Général	1442344	31024		1473368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				135969
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21280
Total Provisions pour risques et charges	164627		7378	157249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38253		21244	17008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38253		21244	17008
TOTAL GENERAL	202880		28623	174257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3496			
Clients douteux ou litigieux	18863			
Autres créances clients	1190670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89646			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1607			
Divers				
Groupe et associés	751134			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10132			
Charges constatées d’avance	15547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2082095	2059736	22359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	935679	935679		
Personnel et comptes rattachés	137198	137198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97112	97112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140749	140749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12802	12802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22291	22291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1345830	1345830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	38230			
Engagement de crédit-bail immobilier	101616			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1350858			
Location, charges locatives et de copropriété	157026			
Personnel extérieur à l’entreprise	314801			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36178			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	520162			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2379026			
Taxe professionnelle	39647			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32307			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71954			
Montant de la TVA. collectée	1173640			
Total TVA. déductible sur biens et services	791724			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28