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BILAN GATP GENERALE AUVERGNATE TRAVAUX PUBLICS 2018 Siren 429597362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	1450		
Fonds commercial	8385		8385	8385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22153	20270	1883	3203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427945	412030	15914	34951
Autres immobilisations corporelles	498586	463823	34763	58725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	3730
TOTAL (I)	962268	897574	64694	108995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24379		24379	47961
En cours de production de biens	63875		63875	16098
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	736910	80426	656484	707068
Autres créances	86864		86864	45962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255362		255362	8469
Charges constatées d’avance	31562		31562	4683
TOTAL (II)	1198953	80426	1118527	830242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2161221	977999	1183221	939237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20359		16269	
Report à nouveau			-13241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127937		32331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164795		51859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31345		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31345		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12257		109023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306366		289974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411741		271537	
Dettes fiscales et sociales	249661		183469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7056		8376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	987081		862378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1183221		939237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	987081		850126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			49951	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3298737		3298737	2867037
Chiffres d’affaires nets	3298737		3298737	2867037
				
Production stockée			47777	-4956
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46212	37085
Autres produits			33	33
Total des produits d’exploitation (I)			3392759	2899199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			801197	724540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23582	-46405
Autres achats et charges externes			1529990	1284929
Impôts, taxes et versements assimilés			21518	19966
Salaires et traitements			522381	517343
Charges sociales			282767	267645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50894	66083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5918	318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1671	5293
Total des charges d’exploitation (II) 			3239919	2839711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152840	59488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4957	6742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4957	6742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4795	-6742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148045	52746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	914		4969	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	914		4969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6345		26389	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6345		26389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5431		-21420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14677		-1005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3393834		2904169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3265897		2871838	
BENEFICE OU PERTE	127937		32331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47280		58517	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46212		35285	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9835		
Total Immobilisations corporelles		962674		6574
Total Immobilisations financières		3730		20
Total Général		976239		6594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20565	948683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3750
Total Général			20565	962268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450			1450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	865795	50894	20565	896124
AMORTISSEMENTS Total Général	867245	50894	20565	897574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31345
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	6345		31345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74508	5918		80426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74508	5918		80426
TOTAL GENERAL	99508	12263		111771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5918		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6345		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	
Clients douteux ou litigieux	97757	97757		
Autres créances clients	639153	639153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32325	32325		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42668	42668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5576	5576		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6296	6296		
Charges constatées d’avance	31562	31562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	859087	855337	3750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12252	12252		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411741	411741		
Personnel et comptes rattachés	613	613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54691	54691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193143	193143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1213	1213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	306366	306366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7056	7056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	987081	987081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46786			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel