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BILAN ELIA FILMS 2017 Siren 429547037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20409310	20351420	57889	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	829425	354745	474680	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4660	4660		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14973		14973	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	21258389	20710825	547563	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115955		115955	
Autres créances	42293		42293	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383834		383834	
Charges constatées d’avance	982		982	
TOTAL (II)	543065		543065	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21801455	20710825	1090629	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45734			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1180777			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-288855			
Subventions d’investissement	604206			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-815119			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484597			
Emprunts et dettes financières divers (4)	221141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305169			
Dettes fiscales et sociales	159758			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	695258			
Produits constatés d’avance (2)	39823			
TOTAL (IV)	1905749			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1090629			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1809231			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	388079			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55056		55056	
Chiffres d’affaires nets	55056		55056	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10632	
Subventions d’exploitation			137175	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19433	
Autres produits			24296	
Total des produits d’exploitation (I)			246594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69094	
Impôts, taxes et versements assimilés			561	
Salaires et traitements			13665	
Charges sociales			11749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108309	
Total des charges d’exploitation (II) 			231497	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15096	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			257788	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4139	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4139	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4139	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-246831	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	236117			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135546			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	371664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108724			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	303777			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42024			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	618258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	907114			
BENEFICE OU PERTE	-288855			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10217			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10360			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	56			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21244301		28947
Total Immobilisations corporelles		145642		
Total Immobilisations financières		14993		
Total Général		21404936		28947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34512	21238735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140982	4660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14993
Total Général			175494	21258389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20343704	28117		20371821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142407		137747	4660
AMORTISSEMENTS Total Général	20486112	28117	137747	20376481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	50000	303778	19434	334344
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000	303778	19434	334344
TOTAL GENERAL	50000	303778	19434	334344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		303777		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115955	115955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21293	21293		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10524	10524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9744	9744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731	731		
Charges constatées d’avance	982	982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159251	159231	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	388079	388079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96517			96517
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305169	305169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28817	28817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124861	124861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6080	6080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221141	221141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	695258	695258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39823	39823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1905749	1809231		96517
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4529			
Location, charges locatives et de copropriété	11368			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18173			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35022			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69094			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-1158			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	561			
Montant de la TVA. collectée	20206			
Total TVA. déductible sur biens et services	14752			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel