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BILAN ELIA FILMS 2016 Siren 429547037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20409310	20343704	65605	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	834991	50000	784991	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8096	8096		
Autres immobilisations corporelles	137546	134311	3234	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14973		14973	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	21404936	20536112	868824	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108029		108029	
Autres créances	64409		64409	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229468		229468	
Charges constatées d’avance	4760		4760	
TOTAL (II)	406667		406667	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21811604	20536112	1275492	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45734			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1435510			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254733			
Subventions d’investissement	703150			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-427319			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583147			
Emprunts et dettes financières divers (4)	119728			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96737			
Dettes fiscales et sociales	187510			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	706438			
Produits constatés d’avance (2)	9250			
TOTAL (IV)	1702811			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1275492			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1593032			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	473368			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	131171		131171	
Chiffres d’affaires nets	131171		131171	
				
Production stockée				
Production immobilisée			176004	
Subventions d’exploitation			-5212	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192	
Autres produits			133995	
Total des produits d’exploitation (I)			436152	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91921	
Impôts, taxes et versements assimilés			6407	
Salaires et traitements			32409	
Charges sociales			18844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138504	
Total des charges d’exploitation (II) 			362290	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73861	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6866	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6866	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6866	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	250000			
Total des produits exceptionnels (VII)	249999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53153			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187738			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	686152			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431418			
BENEFICE OU PERTE	254733			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8718			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1220			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7318			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	847			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74538			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21177887		247241
Total Immobilisations corporelles		152047		
Total Immobilisations financières		16253		
Total Général		21346188		247241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			180828	21244301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6405	145642
Prêts et immobilisations financières			1260	
Total Immobilisations financières			1260	14993
Total Général			188493	21404936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20307523	36181		20343704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110790	38022	6405	142407
AMORTISSEMENTS Total Général	20418314	74203	6405	20486112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000		250000	
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1413		1413	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51413		1413	50000
TOTAL GENERAL	301413		251413	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			250000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	714			
Impôts sur les bénéfices	18589			
T. V. A.	33971			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9744			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1390			
Charges constatées d’avance	4760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177219	177199	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473368	473368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109778			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96737	96737		
Personnel et comptes rattachés	3728	3728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24506	24506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146525	146525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12750	12750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119728	119728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	706438	706438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9250	9250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1702811	1593032		109778
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2471			
Location, charges locatives et de copropriété	12446			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17721			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59281			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91921			
Taxe professionnelle	1047			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5360			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6407			
Montant de la TVA. collectée	14771			
Total TVA. déductible sur biens et services	9380			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1