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BILAN ELIA FILMS 2015 Siren 429547037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20325447	20300947	24500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	852439	56576	795863	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8096	5487	2609	
Autres immobilisations corporelles	143951	105303	38647	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14973		14973	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1280		1280	
TOTAL (I)	21346188	20468314	877874	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90999	1413	89586	
Autres créances	324016		324016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	841		841	
Charges constatées d’avance	2307		2307	
TOTAL (II)	418165	1413	416752	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21764353	20469727	1294626	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	45734			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2103455			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667945			
Subventions d’investissement	973438			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-411764			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433438			
Emprunts et dettes financières divers (4)	406232			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74957			
Dettes fiscales et sociales	254858			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268864			
Produits constatés d’avance (2)	18039			
TOTAL (IV)	1456391			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1294626			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1302806			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	279853			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2351224	250	2351474	
Chiffres d’affaires nets	2351224	250	2351474	
				
Production stockée				
Production immobilisée			146737	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			623	
Total des produits d’exploitation (I)			2498835	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263438	
Impôts, taxes et versements assimilés			-35685	
Salaires et traitements			57524	
Charges sociales			40378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1745560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69005	
Total des charges d’exploitation (II) 			2140222	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8175	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350437	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	320000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	317507			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2818835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2150890			
BENEFICE OU PERTE	667945			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9117			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22898			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	510			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69005			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21264412		129737
Total Immobilisations corporelles		151444		603
Total Immobilisations financières		16253		
Total Général		21432109		130340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216261		21177887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16253
Total Général		216261		21346188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18564850	1742673		20307523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107903	2887		110790
AMORTISSEMENTS Total Général	18672753	1745560		20418314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000			250000
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1413			1413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51413			51413
TOTAL GENERAL	301413			301413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1280			
Clients douteux ou litigieux	1490			
Autres créances clients	89508			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	320			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	936			
Impôts sur les bénéfices	17079			
T. V. A.	33880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	128380			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143420			
Charges constatées d’avance	2307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	418603	417323	1280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279853	279853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153584			
Emprunts et dettes financières divers	171162	171162		
Fournisseurs et comptes rattachés	74957	74957		
Personnel et comptes rattachés	9178	9178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66047	66047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143273	143273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36359	36359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235070	235070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268864	268864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18039	18039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1456391	1302806		153584
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	643682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel