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BILAN ELIA FILMS 2014 Siren 429547037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20424960	18558273	1866686	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	839451	56576	782875	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8096	5487	2609	
Autres immobilisations corporelles	143347	102416	40931	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14973		14973	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1280		1280	
TOTAL (I)	21432109	18722753	2709355	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150069	1413	148656	
Autres créances	674093		674093	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34094		34094	
Charges constatées d’avance	42136		42136	
TOTAL (II)	900395	1413	898982	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22332504	18724166	3608338	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	45734			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-435743			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1667712			
Subventions d’investissement	1168438			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-884709			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411348			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1101606			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155899			
Dettes fiscales et sociales	337103			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111223			
Produits constatés d’avance (2)	2125866			
TOTAL (IV)	4243047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3608338			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3999963			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168264			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1354495		1354495	
Chiffres d’affaires nets	1354495		1354495	
				
Production stockée				
Production immobilisée			156106	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			924	
Total des produits d’exploitation (I)			1511526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282799	
Impôts, taxes et versements assimilés			42028	
Salaires et traitements			201625	
Charges sociales			9072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2885028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100000	
Total des charges d’exploitation (II) 			3520554	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2009028	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14191	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14191	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14191	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2023219	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2769			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125172			
Reprises sur provisions et transferts de charges	250000			
Total des produits exceptionnels (VII)	377942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	355507			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1889468			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3557180			
BENEFICE OU PERTE	-1667712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10630			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-18794			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	643			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21291193		156106
Total Immobilisations corporelles		146438		5005
Total Immobilisations financières		23510		14943
Total Général		21461141		176055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			182887	21264412
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22200	16253
Total Général			205087	21432109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15701883	2862966		18564850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85842	22061		107903
AMORTISSEMENTS Total Général	15787725	2885028		18672753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500000		250000	250000
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1413			1413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51413			51413
TOTAL GENERAL	551413		250000	301413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			250000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1280			
Clients douteux ou litigieux	1490			
Autres créances clients	148579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	155			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	358			
Impôts sur les bénéfices	14329			
T. V. A.	21582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10685			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	626982			
Charges constatées d’avance	42136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	867580	866300	1280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168264	168264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243084			
Emprunts et dettes financières divers	725344	725344		
Fournisseurs et comptes rattachés	155899	155899		
Personnel et comptes rattachés	22904	22904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112207	112207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141116	141116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60875	60875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376261	376261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111223	111223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2125866	2125866		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4243047	3999963		243084
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-30987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel