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BILAN ELIA FILMS 2013 Siren 429547037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20424960	15698595	4726365	3685359
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	866233	53288	812945	4793118
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8096	5487	2609	2609
Autres immobilisations corporelles	138342	80355	57987	65099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22230		22230	22200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1280		1280	1280
TOTAL (I)	21461141	15837725	5623416	8569665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47826	1413	46413	410413
Autres créances	617754		617754	154715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16281		16281	254
Charges constatées d’avance	55379		55379	5974
TOTAL (II)	737241	1413	735828	571358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22198383	15839138	6359245	9141024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	45734		45734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	679092		-267096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1101719		946188	
Subventions d’investissement	1039088		507300	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666768		1236699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000		500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422066		137818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1163365		2942979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238226		122960	
Dettes fiscales et sociales	358444		317962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87755		128345	
Produits constatés d’avance (2)	2922618		3754258	
TOTAL (IV)	5192477		7404324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6359245		9141024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5042477		7404324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	272066		137818	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3041782	4600	3046382	1731260
Chiffres d’affaires nets	3041782	4600	3046382	1731260
				
Production stockée				
Production immobilisée			431962	1556828
Subventions d’exploitation			10000	540916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				253402
Autres produits			125	100694
Total des produits d’exploitation (I)			3488470	4183102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416247	828909
Impôts, taxes et versements assimilés			43188	20596
Salaires et traitements			236463	677387
Charges sociales			110193	216492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3369350	1525674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			346341	541076
Total des charges d’exploitation (II) 			4527079	3810137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1038609	372965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				575000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4795	17535
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14441	39394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14441	39394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14441	-39394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1057845	891034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50		1148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50		1148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1472		1104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			62068	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51472		63172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51422		-62024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7548		-117178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3488520		4759251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4590240		3813062	
BENEFICE OU PERTE	-1101719		946188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7898		7898	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49061		35570	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	346337		526010	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20832231	458962	
Total Immobilisations corporelles		132329		14108
Total Immobilisations financières		23480		30
Total Général		20988040	458962	14138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21291193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23510
Total Général				21461141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12353753	3348129		15701883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64621	21220		85842
AMORTISSEMENTS Total Général	12418375	3369350		15787725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500000			500000
sur immobilisations – incorporelles		50000		50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1413			1413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1413	50000		51413
TOTAL GENERAL	501413	50000		551413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1280			
Clients douteux ou litigieux	1490			
Autres créances clients	46335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32			
Impôts sur les bénéfices	10592			
T. V. A.	29235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9744			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	568150			
Charges constatées d’avance	55379			
TOTAL ETAT DES CREANCES	722240	720960	1280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272066	272066		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000			
Emprunts et dettes financières divers	787442	787442		
Fournisseurs et comptes rattachés	238226	238226		
Personnel et comptes rattachés	32129	32129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170094	170094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136010	136010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20210	20210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	375923	375923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87755	87755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2922618	2922618		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5192477	5042477		150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1046202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel