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BILAN DEPANNAGE DANIEAU PATRICE 2018 Siren 429530736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18904		18904	18904
Autres immobilisations incorporelles	2556	2556		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5793		5793	5793
Constructions	386342	208667	177674	196212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47635	42261	5375	2702
Autres immobilisations corporelles	260316	191462	68854	65177
Immobilisations en cours	122323		122323	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	78		78	78
TOTAL (I)	844327	444946	399381	289246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9688	2050	7638	9817
Avances et acomptes versés sur commandes	3820		3820	5931
Clients et comptes rattachés	210264	27803	182460	106325
Autres créances	40194		40194	37027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89538		89538	96169
Disponibilités	190		190	
Charges constatées d’avance	11597		11597	9932
TOTAL (II)	365291	29853	335437	265201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1209618	474800	734818	554446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38126		106381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46909		24044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185805		138896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404855		279780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195		458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39764		34757	
Dettes fiscales et sociales	71098		72619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33101		27935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549013		415551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734818		554446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219957		191951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3683		24203	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21460		
Total Immobilisations corporelles		673412		148997
Total Immobilisations financières		459		
Total Général		695330		148997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				822409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				459
Total Général				844327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2556			2556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403528	38862		442390
AMORTISSEMENTS Total Général	406084	38862		444946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1950	100		2050
Sur comptes clients	5656	22147		27803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7606	22247		29853
TOTAL GENERAL	7606	22247		29853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22247		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78	78		
Clients douteux ou litigieux	33364		33364	
Autres créances clients	176900	176900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4283	4283		
T. V. A.	35775	35775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136	136		
Charges constatées d’avance	11597	11597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262133	228769	33364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4145	4145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400710	71654	230066	98990
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39764	39764		
Personnel et comptes rattachés	15017	15017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17917	17917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34819	34819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3346	3346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195	195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33101	33101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549013	219957	230066	98990
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177110			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	236427		287531	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4762		6080	
Location, charges locatives et de copropriété	38302		30853	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15194		11964	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	263421		236793	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321679		285690	
Taxe professionnelle	1839		2071	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16946		10996	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18785		13066	
Montant de la TVA. collectée	155813		137432	
Total TVA. déductible sur biens et services	86502		55964	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel