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BILAN CICLAD GESTION 2020 Siren 429562267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5953	5176	776	895
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	20000	20000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	874948	624203	250745	243003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400000		400000	400000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	243911		243911	247276
Prêts				
Autres immobilisations financières	69386		69386	69323
TOTAL (I)	1766647	649380	1117268	1112946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				508
Clients et comptes rattachés	57026		57026	59885
Autres créances	164478		164478	150413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3451722		3451722	3067619
Charges constatées d’avance	57368		57368	88426
TOTAL (II)	3730594		3730594	3366851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5497241	649380	4847861	4479798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	256264		256264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25626		25626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1359429		1199397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1656838		1761682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3298157		3242969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368		400	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110512		75570	
Dettes fiscales et sociales	1110532		849605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144485		132377	
Autres dettes	183450		178552	
Produits constatés d’avance (2)	356		325	
TOTAL (IV)	1549704		1236829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4847861		4479798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1549704		1236829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6340087	6519832
Chiffres d’affaires nets			6340087	6519832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87936	72480
Autres produits			437	111
Total des produits d’exploitation (I)			6430961	6592423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1084611	1136559
Impôts, taxes et versements assimilés			432294	413131
Salaires et traitements			1922392	1733020
Charges sociales			766863	645684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41539	22025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	15
Total des charges d’exploitation (II) 			4247716	3950433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2183245	2641990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160000	36164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				361
Autres intérêts et produits assimilés			2480	4707
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162480	41232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162480	41232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2345725	2683223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2899	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88001		168345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88001		171244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84985		169212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	119			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85103		186016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2898		-14773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134302		137166	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	557482		769602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6681441		6804899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5024603		5043217	
BENEFICE OU PERTE	1656838		1761682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179310		
Total Immobilisations corporelles		830412		49281
Total Immobilisations financières		716599		135086
Total Général		1726322		184367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			909	178402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4745	874948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			138389	713297
Total Général			144042	1766647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25966		790	25176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587409	41539	4745	624203
AMORTISSEMENTS Total Général	613376	41539	5535	649380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69386		69386	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57026	57026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164478	164478		
Charges constatées d’avance	57368	57368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348258	278872	69386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368	368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110512	110512		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1110532	1110532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144485	144485		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183450	183450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	356	356		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1549704	1549704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel