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BILAN CICLAD GESTION 2019 Siren 429562267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6861	5966	895	895
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	20000	20000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	830412	587409	243003	71232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400000		400000	400000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	247276		247276	222903
Prêts				16083
Autres immobilisations financières	69323		69323	69153
TOTAL (I)	1726322	613376	1112946	932715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	508		508	
Clients et comptes rattachés	59885		59885	59189
Autres créances	150413		150413	36693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3067619		3067619	4186689
Charges constatées d’avance	88426		88426	62389
TOTAL (II)	3366851		3366851	4344960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5093173	613376	4479798	5277676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	256264		256264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25626		25626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1199397		1009288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1761682		1914766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3242969		3205944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400		880	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75570		52547	
Dettes fiscales et sociales	849605		1464667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132377		145934	
Autres dettes	178552		378381	
Produits constatés d’avance (2)	325		29322	
TOTAL (IV)	1236829		2071732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4479798		5277676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1236829		2071732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6519832	7216299
Chiffres d’affaires nets			6519832	7216299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72480	134451
Autres produits			111	18
Total des produits d’exploitation (I)			6592423	7350768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1136559	1793034
Impôts, taxes et versements assimilés			413131	454930
Salaires et traitements			1733020	1524249
Charges sociales			645684	601071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22025	21551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	28
Total des charges d’exploitation (II) 			3950433	4394862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2641990	2955905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36164	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			361	738
Autres intérêts et produits assimilés			4707	11778
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41232	12525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				152
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41232	12372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2683223	2968277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2899		3490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168345		46105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	171244		49595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16804		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169212		10146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186016		10187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14773		39408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137166		138957	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	769602		953962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6804899		7412887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5043217		5498121	
BENEFICE OU PERTE	1761682		1914766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179310		
Total Immobilisations corporelles		645027		195848
Total Immobilisations financières		708139		191703
Total Général		1532476		387550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10462	830412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			183243	716599
Total Général			193705	1726322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25966			25966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573795	22025	8410	587409
AMORTISSEMENTS Total Général	599761	22025	8410	613376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69323		69323	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59885	59885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150413	150413		
Charges constatées d’avance	88426	88426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368048	298724	69323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400	400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75570	75570		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	849605	849605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132377	132377		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178552	178552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	325	325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1236829	1236829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel