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BILAN CICLAD GESTION 2018 Siren 429562267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6861	5966	895	5667
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	20000	20000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	645027	573795	71232	79107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400000		400000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	222903		222903	185596
Prêts	16083		16083	63143
Autres immobilisations financières	69153		69153	69403
TOTAL (I)	1532476	599761	932715	555366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59189		59189	633003
Autres créances	36693		36693	123857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4186689		4186689	1820795
Charges constatées d’avance	62389		62389	25800
TOTAL (II)	4344960		4344960	2603455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5877437	599761	5277676	3158821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	256264		256264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25626		25626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1009288		1011809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1914766		469004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3205944		1762704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	880		671	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52547		114683	
Dettes fiscales et sociales	1464667		773778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145934		168369	
Autres dettes	378381		338324	
Produits constatés d’avance (2)	29322		292	
TOTAL (IV)	2071732		1396117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5277676		3158821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2071732		1396117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	880		671	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			7216299	4552287
Chiffres d’affaires nets			7216299	4552287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134451	287705
Autres produits			18	4
Total des produits d’exploitation (I)			7350768	4839996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1793034	1498183
Impôts, taxes et versements assimilés			454930	449298
Salaires et traitements			1524249	1520660
Charges sociales			601071	645604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21551	62555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	69
Total des charges d’exploitation (II) 			4394862	4176368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2955905	663628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			738	1424
Autres intérêts et produits assimilés			11778	8075
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12525	9499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			152	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12372	9499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2968277	673127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3490		21560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46105		27513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49595		49073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10146			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			82	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10187		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39408		48991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138957		46276	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	953962		206837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7412887		4898568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5498121		4429563	
BENEFICE OU PERTE	1914766		469004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179310		
Total Immobilisations corporelles		644152		8903
Total Immobilisations financières		318142		540985
Total Général		1141604		549888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8028	645027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150988	708139
Total Général			159016	1532476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21194	4772		25966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565045	16778	8028	573795
AMORTISSEMENTS Total Général	586239	21550	8028	599761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16083	16083		
Autres immobilisations financières	69153		69153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59189	59189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36693	36693		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	62389	62389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243508	174355	69153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	880	880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52547	52547		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1464667	1464667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145934	145934		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	378381	378381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29322	29322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2071732	2071732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel