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BILAN CICLAD GESTION 2017 Siren 429562267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6861	1194	5667	
Fonds commercial	152449		152449	
Autres immobilisations incorporelles	20000	20000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	644151	565044	79107	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	185595		185595	
Prêts	63143		63143	
Autres immobilisations financières	69403		69403	
TOTAL (I)	1141604	586238	555365	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	633002		633002	
Autres créances	123857		123857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1820794		1820794	
Charges constatées d’avance	25800		25800	
TOTAL (II)	2603454		2603454	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3745059	586238	3158820	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	256264			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25626			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1011809			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	469004			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1762703			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	671			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114682			
Dettes fiscales et sociales	773778			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168368			
Autres dettes	338323			
Produits constatés d’avance (2)	291			
TOTAL (IV)	1396116			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3158820			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1396116			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	671			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4552287		4552287	
Chiffres d’affaires nets	4552287		4552287	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287704	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			4839996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1498182	
Impôts, taxes et versements assimilés			449298	
Salaires et traitements			1520660	
Charges sociales			645603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	
Total des charges d’exploitation (II) 			4176368	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			663628	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1423	
Autres intérêts et produits assimilés			8075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9498	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9498	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			673126	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21560			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27512			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48990			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46276			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206837			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4898567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4429563			
BENEFICE OU PERTE	469004			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	287704			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	260801			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176849		6861
Total Immobilisations corporelles		646072		577
Total Immobilisations financières		226833		138146
Total Général		1049754		145585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4400	179310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2498	644151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46837	318142
Total Général			53735	1141604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24400	1194	4400	21194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506100	61442	2498	565044
AMORTISSEMENTS Total Général	530500	62636	6898	586238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63143	63143		
Autres immobilisations financières	69403			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	633002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40980			
T. V. A.	32240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50636			
Charges constatées d’avance	25800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	915206	845802	69403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	671	671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114682	114682		
Personnel et comptes rattachés	303649	303649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264375	264375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164130	164130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41622	41622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168368	168368		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338323	338323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	291	291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396116	1396116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	256264			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	320610			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	943496			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234074			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1498182			
Taxe professionnelle	42220			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	407078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	449298			
Montant de la TVA. collectée	332207			
Total TVA. déductible sur biens et services	27854			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10