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BILAN CICLAD GESTION 2016 Siren 429562267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4400	4400		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	20000	20000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	646072	506100	139972	199270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80047		80047	113044
Prêts	77429		77429	75925
Autres immobilisations financières	69357		69357	69338
TOTAL (I)	1049754	530500	519254	610025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	999685		999685	
Autres créances	390020		390020	83460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	910731		910731	2061147
Charges constatées d’avance	100984		100984	27309
TOTAL (II)	2401421		2401421	2321916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3451175	530500	2920675	2931941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	256264		256264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25626		25626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	731577		712604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536496		1095282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1341	
TOTAL (I)	1549964		2091117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334		196	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481012		43047	
Dettes fiscales et sociales	835088		745262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47535		47535	
Autres dettes	6514		4556	
Produits constatés d’avance (2)	228		228	
TOTAL (IV)	1370711		840823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2920675		2931941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5067949		5067949	5088198
Chiffres d’affaires nets	5067949		5067949	5088198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5197	3741
Autres produits			7	17
Total des produits d’exploitation (I)			5073154	5091956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1685264	1037968
Impôts, taxes et versements assimilés			425691	359401
Salaires et traitements			1480204	1407563
Charges sociales			603722	576279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65478	61872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9555	36
Total des charges d’exploitation (II) 			4269914	3443119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			803240	1648837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000	10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1504	1008
Autres intérêts et produits assimilés			15630	32651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27134	43679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			55	234
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27079	43445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			830319	1692282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			270514	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1341		26254	
Total des produits exceptionnels (VII)	1341		296767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			265513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	477			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	614		265581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	727		31187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52214		94632	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242336		533555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5101628		5432402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4565132		4337120	
BENEFICE OU PERTE	536496		1095282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24400		
Total Immobilisations corporelles		643224		
Total Immobilisations financières		258306		
Total Général		1078379		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				646072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226833
Total Général				1049754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24400			24400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443954	68547	3176	506100
AMORTISSEMENTS Total Général	488354	68547	3176	530500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1341		1341	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1341		1341	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1341	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77429	77429		
Autres immobilisations financières	69357			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	100984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1637475	1568118	69357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334	334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481012	481012		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47535	47535		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6514	6514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228	228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1370711	1370711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel