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BILAN CASSAIL 2017 Siren 429501661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3250	3250		
Fonds commercial	474573		474573	474573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	821782	495200	326582	375837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	640679	513895	126785	162462
Autres immobilisations corporelles	173639	148897	24742	27826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4417		4417	6354
Autres titres immobilisés	500000		500000	500000
Prêts				
Autres immobilisations financières	12280		12280	12280
TOTAL (I)	2630620	1161242	1469378	1559332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	333547		333547	334550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42547	538	42009	40825
Autres créances	53164		53164	65470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	289855	10432	279423	
Disponibilités	279854		279854	232257
Charges constatées d’avance	27050		27050	17193
TOTAL (II)	1026017	10970	1015047	690296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3656637	1172213	2484425	2249628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	97248		59699	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637443		487243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251703		187749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1028317		776614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	704262		528185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189244		314898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300098		290939	
Dettes fiscales et sociales	196580		256297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800		18742	
Autres dettes	4123		3954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1396108		1413014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2484425		2249628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1087480		1010903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477823		
Total Immobilisations corporelles		1618506		21674
Total Immobilisations financières		518634		4417
Total Général		2614963		26091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4080	1636100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6354		516697
Total Général		6354	4080	2630620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250			3250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1052381	107850	2239	1157992
AMORTISSEMENTS Total Général	1055631	107850	2239	1161242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39	538	39	538
Autres provisions pour dépréciation		10432		10432
Total Provisions pour dépréciation	39	10970	39	10970
TOTAL GENERAL	60039	10970	39	70970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		538	39	
                                             - Financières		10432		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4417			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12280			
Clients douteux ou litigieux	750			
Autres créances clients	41797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46090			
Charges constatées d’avance	27050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139458	122761	16697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	404262	95634	308628	
Emprunts et dettes financières divers	1300	1300		
Fournisseurs et comptes rattachés	300098	300098		
Personnel et comptes rattachés	82928	82928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93998	93998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17681	17681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1973	1973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800	1800		
Groupe et associés	187944	187944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4123	4123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396108	1087480	308628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7655			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19781			
Location, charges locatives et de copropriété	85387			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18116			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234423			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357707			
Taxe professionnelle	6754			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53424			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60178			
Montant de la TVA. collectée	1042904			
Total TVA. déductible sur biens et services	951516			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14