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BILAN WATTRELOS VOYAGES 2020 Siren 429446743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4041	4041		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88449	33898	54551	97749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	92490	37939	54551	97749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7532		7532	
Autres créances	1847930		1847930	1643986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31355		31355	455181
Charges constatées d’avance	4041		4041	7798
TOTAL (II)	1890859		1890859	2106965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1983348	37939	1945410	2204714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72885		89220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197133		257290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404218		480710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3083		4078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226594		1137475	
Dettes fiscales et sociales	28726		121574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1282789		460878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1541192		1724004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1945410		2204714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1541192		1724004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			746564	2334974
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			746564	2334974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6409	
Autres produits			570	282
Total des produits d’exploitation (I)			753543	2335257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			594822	1580778
Impôts, taxes et versements assimilés			9449	16330
Salaires et traitements			200390	310014
Charges sociales			47845	78109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11641	14763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			813	355
Total des charges d’exploitation (II) 			864960	2000348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111417	334909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15338	20390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15338	20390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93	46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15245	20344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96172	355253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8566		339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	408566		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7041		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31557			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38598		37	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	369968		302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76663		98264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177447		2355985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980314		2098695	
BENEFICE OU PERTE	197133		257290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8081		
Total Immobilisations corporelles		134814		
Total Immobilisations financières				
Total Général		142895		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4041	4041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46365	88449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			50406	92490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8081		4041	4041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37065	11641	14808	33898
AMORTISSEMENTS Total Général	45146	11641	18848	37939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7532	7532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21601	21601		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1650574		1650574	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175755	175755		
Charges constatées d’avance	4041	4041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1859503	208929	1650574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226594	226594		
Personnel et comptes rattachés	18908	18908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14517	14517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3341	3341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-8041	-8041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3083	3083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1282789	1282789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1541192	1541192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7		9