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BILAN THIERRY ET PASCALE MATROT 2018 Siren 429460066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4966	4496	469	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59372	2110	57262	
Constructions	462356	235142	227213	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489923	298992	190930	
Autres immobilisations corporelles	280897	117488	163409	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26240		26240	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1077		1077	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	1324853	658230	666622	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9914		9914	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26331		26331	
Marchandises	2855836		2855836	
Avances et acomptes versés sur commandes	100259		100259	
Clients et comptes rattachés	635941	4117	631823	
Autres créances	99780		99780	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	249999	8229	241770	
Disponibilités	408364		408364	
Charges constatées d’avance	12235		12235	
TOTAL (II)	4398662	12347	4386315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5723516	670578	5052937	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7960			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2668267			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337392			
Subventions d’investissement	9929			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3573549			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385225			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52267			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14842			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	990126			
Dettes fiscales et sociales	24594			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3960			
Autres dettes	8372			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1479388			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5052937			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1163233			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	178			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	465364	2260423	2725788	
Production vendue biens	70592		70592	
Production vendue services	12205		12205	
Chiffres d’affaires nets	548162	2260423	2808586	
				
Production stockée			-9962	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11920	
Autres produits			240	
Total des produits d’exploitation (I)			2810786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1253052	
Variation de stock (marchandises)			58829	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155515	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5606	
Autres achats et charges externes			550413	
Impôts, taxes et versements assimilés			13880	
Salaires et traitements			137773	
Charges sociales			69549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1477	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			448	
Total des charges d’exploitation (II) 			2341355	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469430	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			811	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8229	
Intérêts et charges assimilées			6891	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15121	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14309	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455120	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5191			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10484			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128213			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2822082			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2484690			
BENEFICE OU PERTE	337392			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2061			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1563			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4966		
Total Immobilisations corporelles		1188587		130203
Total Immobilisations financières		857		240
Total Général		1194411		130443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1318790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1097
Total Général				1324854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4467	30		4497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	547742	105992		653734
AMORTISSEMENTS Total Général	552209	106022		658231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	635941	635941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99781	99781		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12236	12236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	747978	747958	33	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178	178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385048	83734	257474	43839
Emprunts et dettes financières divers	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	990126	990126		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24594	24594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3960	3960		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60390	60390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1464547	1163233	257474	43839
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47892			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel