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BILAN SERVICE NETTOYAGE 2018 Siren 429442007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3438	3439		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30090	27868	2222	4879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53473	34897	18575	3841
Autres immobilisations corporelles	84392	74996	9395	9374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	171392	141200	30192	18093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5752		5752	5895
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1950		1950	10420
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130742	8609	122134	89892
Autres créances	39591		39591	26494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25834		25834	10388
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	203870	8609	195261	143089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	375262	149809	225453	161182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29622		29622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53844		53844	
Report à nouveau	-169308		-37583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34326		-131725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-119405		-85079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22723		53773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74368		74304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45850		13075	
Dettes fiscales et sociales	166642		103508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35276		1601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344858		246261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225453		161182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344858		231035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	181		28649	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				690
Production vendue biens				
Production vendue services	463626		463626	231509
Chiffres d’affaires nets	463626		463626	232199
				
Production stockée			-8470	-10442
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25767	38685
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17	2209
Autres produits			1	60
Total des produits d’exploitation (I)			480941	262711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26066	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			143	1430
Autres achats et charges externes			205401	125515
Impôts, taxes et versements assimilés			2265	6148
Salaires et traitements			207872	195867
Charges sociales			59388	49289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11222	10756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	1
Total des charges d’exploitation (II) 			512377	389007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31436	-126296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31436	-129979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2890		2212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2890		2212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2890		-1746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480941		263178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515267		394903	
BENEFICE OU PERTE	-34326		-131725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17		2209	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3438		
Total Immobilisations corporelles		144633		23321
Total Immobilisations financières				
Total Général		148071		23321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				171392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3439			3439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126540	11222		137762
AMORTISSEMENTS Total Général	129978	11222		141200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8609			8609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8609			8609
TOTAL GENERAL	8609			8609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10091	10091		
Autres créances clients	120651	120651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	246	246		
Impôts sur les bénéfices	15421	15421		
T. V. A.	5601	5601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18324	18324		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	170334	170334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22542	22542		
Emprunts et dettes financières divers	62133	62133		
Fournisseurs et comptes rattachés	45850	45850		
Personnel et comptes rattachés	17822	17822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49516	49516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99303	99303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12235	12235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35276	35276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344858	344858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85168		31597	
Location, charges locatives et de copropriété	24067		17729	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16527		3946	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79638		72243	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205401		125515	
Taxe professionnelle			1863	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2265		4285	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2265		6148	
Montant de la TVA. collectée	74821		57142	
Total TVA. déductible sur biens et services	17507		14220	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10