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BILAN SERVICE NETTOYAGE 2017 Siren 429442007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3438	3439		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30090	25211	4879	7535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36094	32253	3841	6401
Autres immobilisations corporelles	78450	69076	9374	14913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	148071	129978	18093	28849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5895		5895	7325
En cours de production de biens				1643
En cours de production de services	10420		10420	19219
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98501	8609	89892	208724
Autres créances	26494		26494	27005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10388		10388	17663
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	151698	8609	143089	281578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	299769	138587	161182	310427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	29622		29622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53844		53844	
Report à nouveau	-37583		-38590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131725		1007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-85079		46646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53773		66045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74304		88478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13075		21188	
Dettes fiscales et sociales	103508		87623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1601		447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246261		263781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161182		310427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231035		263781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28649		36045	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	690		690	
Production vendue biens				
Production vendue services	231509		231509	355938
Chiffres d’affaires nets	232199		232199	355938
				
Production stockée			-10442	1643
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38685	41085
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2209	2483
Autres produits			60	14
Total des produits d’exploitation (I)			262711	401164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1430	-675
Autres achats et charges externes			125515	123584
Impôts, taxes et versements assimilés			6148	1851
Salaires et traitements			195867	212851
Charges sociales			49289	49137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10756	11338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	232
Total des charges d’exploitation (II) 			389007	398572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126296	2592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3683	3019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3683	3019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3683	-3019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129979	-428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	467		4277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	467		4277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2212		2842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2212		2842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1746		1435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263178		405441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394903		404434	
BENEFICE OU PERTE	-131725		1007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2209		2483	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3438		
Total Immobilisations corporelles		144633		
Total Immobilisations financières				
Total Général		148071		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				148071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3439			3439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115784	10756		126540
AMORTISSEMENTS Total Général	119222	10756		129978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8609			8609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8609			8609
TOTAL GENERAL	8609			8609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10091			
Autres créances clients	88409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16454			
T. V. A.	1675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8365			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	124995	124995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28649	28649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25124	9899	15224	
Emprunts et dettes financières divers	62133	62133		
Fournisseurs et comptes rattachés	13075	13075		
Personnel et comptes rattachés	14826	14826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34476	34476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54206	54206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12171	12171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1601	1601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246261	231035	15224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel