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BILAN SERVICE NETTOYAGE 2016 Siren 429442007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3438	3439		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30090	22554	7535	10192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36094	29693	6401	9006
Autres immobilisations corporelles	78450	63536	14913	20989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	148071	119222	28849	40187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7325		7325	6650
En cours de production de biens	1643		1643	
En cours de production de services	19219		19219	19219
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217332	8609	208724	179881
Autres créances	27005		27005	60727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17663		17663	1686
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	290187	8609	281578	268163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	438257	127831	310427	308350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	29622		29622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53844		53844	
Report à nouveau	-38590		-55244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1007		16654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46646		45639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66045		68537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88478		43536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21188		14154	
Dettes fiscales et sociales	87623		134734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	447		1751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263781		262711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	310427		308350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263781		232711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36045		38537	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	355938		355938	367579
Chiffres d’affaires nets	355938		355938	367579
				
Production stockée			1643	329
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41085	42961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2483	8660
Autres produits			14	3
Total des produits d’exploitation (I)			401164	419532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255	77
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-675	
Autres achats et charges externes			123584	123840
Impôts, taxes et versements assimilés			1851	4457
Salaires et traitements			212851	215721
Charges sociales			49137	48344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11338	11218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232	29
Total des charges d’exploitation (II) 			398572	403688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2592	15844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3019	2675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3019	2675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3019	-2675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-428	13169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4277		5313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			94	
Total des produits exceptionnels (VII)	4277		5407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2842		3540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2842		3540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1435		1867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	405441		424939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404434		408285	
BENEFICE OU PERTE	1007		16654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2483		8660	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3438		
Total Immobilisations corporelles		144633		
Total Immobilisations financières				
Total Général		148071		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				148071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3439			3439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104445	11338		115784
AMORTISSEMENTS Total Général	107884	11338		119222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8609			8609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8609			8609
TOTAL GENERAL	8609			8609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10091			
Autres créances clients	207241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13748			
T. V. A.	1457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8010			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3790			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	244337	244337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66045	66045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76307	76307		
Fournisseurs et comptes rattachés	21188	21188		
Personnel et comptes rattachés	18993	18993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24530	24530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44100	44100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12171	12171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	447	447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263781	263781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8737		1921	
Location, charges locatives et de copropriété	26296		27256	
Personnel extérieur à l’entreprise			443	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6758		6138	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81792		88082	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123584		123840	
Taxe professionnelle	1851		1836	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			2621	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1851		4457	
Montant de la TVA. collectée	54875		71002	
Total TVA. déductible sur biens et services	12377		12464	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel