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BILAN SEGRO LOGISTICS SAS 2018 Siren 429453244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34613782		34613782	34613782
Constructions	119477037	47952672	71524365	77914300
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	154090820	47952672	106138147	112528082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29787		29787	138006
Clients et comptes rattachés	3319064		3319064	5154391
Autres créances	267060		267060	347146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1031241		1031241	1627944
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4647151		4647151	7267486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	158737971	47952672	110785298	119795568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3914700		3914700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56536365		61388031	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	391470		68370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1		-7419334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	744866		14629269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61587400		72581035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			278011	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			278011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	44147574		38752398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30584		19885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1305893		1636437	
Dettes fiscales et sociales	525323		835993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4396		1500	
Autres dettes	669588		2099940	
Produits constatés d’avance (2)	2514541		3590368	
TOTAL (IV)	49197898		46936521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110785298		119795568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15053887		15053887	17717033
Chiffres d’affaires nets	15053887		15053887	17717033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			711013	324837
Autres produits			51197	43334
Total des produits d’exploitation (I)			15816097	18085204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3546509	5475454
Impôts, taxes et versements assimilés			2251207	2646872
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7480542	8344953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				211254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			498912	16208
Total des charges d’exploitation (II) 			13777170	16694741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2038927	1390463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			856076	2629113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			856076	2629113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-856076	-2629113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1182851	-1238650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33236290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33236290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	437804		17368360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437985		17368372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-437985		15867918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15816097		51321494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15071231		36692225	
BENEFICE OU PERTE	744866		14629269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		153000212		1090608
Total Immobilisations financières				
Total Général		153000212		1090608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154090820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				154090820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40472130	7480542		47952672
AMORTISSEMENTS Total Général	40472130	7480542		47952672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	278011		278011	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	433002		433002	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	433002		433002	
TOTAL GENERAL	711013		711013	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			711013	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3319064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	237746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29314			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3586123	3586123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1306349	1306349		
Fournisseurs et comptes rattachés	1305893	1305893		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	525323	525323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4396	4396		
Groupe et associés	42841225	298355		42542870
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	669588	669588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2514541	2514541		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49167315	6624445		42542870
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel