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BILAN SAMOP 2018 Siren 429427065
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 33374 32006 1367
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 254024 166403 87621
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13222 10865 2357
Autres immobilisations corporelles 201555 159752 41804
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 75 75
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 32347 32347
TOTAL (I) 534598 369026 165571
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 261830 261830
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1373346 68500 1304846
Autres créances 221533 221533
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6321045 6321045
Charges constatées d’avance 59806 59806
TOTAL (II) 8237560 68500 8169060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8772157 437526 8334631
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves -1324960
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -586258
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1787518
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1118949
Emprunts et dettes financières divers (4) 16129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 238127
Dettes fiscales et sociales 1360362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7388581
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 10122149
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8334631
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9620229
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 537661
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3425408 3425408
Chiffres d’affaires nets 3425408 3425408
Production stockée 11570
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 126616
Autres produits 1189
Total des produits d’exploitation (I) 3564783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 772486
Impôts, taxes et versements assimilés 74439
Salaires et traitements 1806966
Charges sociales 741949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 44119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 52400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5265
Total des charges d’exploitation (II) 3497630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 67153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6540
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6540
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 38565
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 38565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -32025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 35128
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 20436
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1120
Reprises sur provisions et transferts de charges 94
Total des produits exceptionnels (VII) 21650
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 641916
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1120
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 643036
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -621386
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3592974
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4179232
BENEFICE OU PERTE -586258
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 32347 32347
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1654685 1654585
TOTAL ETAT DES CREANCES 1687032 1654685 32347
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1118949 617029 291335 210585
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 16129 16129
Fournisseurs et comptes rattachés 238127 238127
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1360362 1360362
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7388581 7388581
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10122149 9620229 291335 210585
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel